Zjednodušene povedané, Lubawa S.A. má 150.27 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.311% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.141%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.121%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.081%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Lubawa S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Lubawa S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.138%. Okrem toho zdatnosť Lubawa S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.132% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Lubawa S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3.76, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3.61. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity LBW.WA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 195.25% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (61.60%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (60.71%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
195.25%
Rýchly pomer
61.60%
Ukazovateľ hotovosti
60.71%
Ukazovatele ziskovosti
LBW.WA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 14.22% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 15.54%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 84.93%, a EBT na EBIT, 101.04%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 14.07%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
14.22%
Efektívna daňová sadzba
15.54%
Čistý zisk na EBT
84.93%
EBT na EBIT
101.04%
EBIT na tržby
14.07%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.95 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
62
Dni nesplatených zásob
145
Prevádzkový cyklus
145.21
Počet dní nesplatených záväzkov
62
Cyklus konverzie hotovosti
84
Obrat záväzkov
5.93
Obrat zásob
2.51
Obrat dlhodobého majetku
2.12
Obrat aktív
0.67
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.81, a voľný peňažný tok na akciu, 0.68, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.65, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.32, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.81
Voľný peňažný tok na akciu
0.68
Peňažné prostriedky na akciu
0.65
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.32
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.84
Pomer krytia peňažných tokov
7.09
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
19.79
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
6.34
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
6.34
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.06% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.05 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 2.95%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 4.53%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 23.81 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.06%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.05
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
2.95%
Celkový dlh ku kapitalizácii
4.53%
Úrokové krytie
23.81
Pomer peňažných tokov k dlhu
7.09
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.55
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 2.51, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.30, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2.41, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.00, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
2.51
Čistý príjem na akciu
0.30
Účtovná hodnota na akciu
2.41
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.00
Vlastný kapitál na akciu
2.41
Úrokový dlh na akciu
0.13
Kapitálové výdavky na akciu
-0.13
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 13.74%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 25.87%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 83.75%, a rast prevádzkových príjmov, 83.75%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 121.30%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 114.29%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
13.74%
Rast hrubého zisku
25.87%
Rast EBIT
83.75%
Rast prevádzkového príjmu
83.75%
Rast čistého príjmu
121.30%
Rast zisku na akciu
114.29%
Rast zriedeného zisku na akciu
114.29%
Rast prevádzkového peňažného toku
668.54%
Rast voľných peňažných tokov
2094.59%
10-ročný rast výnosov na akciu
30.26%
5-ročný rast výnosov na akciu
57.63%
3-ročný rast výnosov na akciu
58.87%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
867.71%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
490.81%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
382.94%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1093.36%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
632.17%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
45.67%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
28.24%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
67.39%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
33.90%
Rast pohľadávok
-100.00%
Rast zásob
12.64%
Rast aktív
32.02%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.64%
Rast dlhu
-51.61%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
2.02%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 306,898,900, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.27, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 11.09% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -15.78%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
306,898,900
Kvalita príjmov
2.27
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.11
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
11.09%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-15.78%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.09%
Kapitálové výdavky k odpisom
-142.91%
Grahamovo číslo
4.06
Návratnosť hmotného majetku
9.16%
Graham Čistý čistý
-0.32
Pracovný kapitál
151,338,000
Hodnota hmotného majetku
300,774,000
Čistá hodnota obežného majetku
112,868,000
Priemerné pohľadávky
39,550,000
Priemerné záväzky
35,971,500
Priemerné zásoby
97,761,500
Počet dní neuhradených záväzkov
62
Počet dní zásob na sklade
145
ROIC
11.84%
ROE
0.13%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.59, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.59, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.53, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 5.63, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.74, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.59
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.59
Pomer ceny k tržbám
1.53
Pomer ceny k peňažným tokom
4.74
Pomer ceny a zisku k rastu
0.04
Násobok hodnoty podniku
9.46
Cena Reálna hodnota
1.59
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.74
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
5.63
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.07
Podniková hodnota k tržbám
0.81
Hodnota podniku nad EBITDA
4.35
EV k prevádzkovému peňažnému toku
2.52
Výnos zo zisku
11.81%
Výnos z voľných peňažných tokov
26.56%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
