Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
Symbol: KTOS
NASDAQ
18.36
USDTrhová cena dnes
-4590.5133
Pomer P/E
-89.1100
Pomer PEG
2.74B
MRK Cap
- 0.00%
Výnos DIV
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) Cena akcií a analýza
Počet akcií v obehu
149.16M
Marža hrubého zisku
0.25%
Marža prevádzkového zisku
0.04%
Marža čistého zisku
-0.00%
Návratnosť aktív
-0.00%
Návratnosť vlastného kapitálu
-0.00%
Návratnosť použitého kapitálu
0.02%
Všeobecný opis a štatistiky spoločnosti
Všeobecný výhľad
Návratnosť investícií
Ceny akcií
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity KTOS odhaľuje finančné zdravie firmy. Ukazovateľ 302.46% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami. Ukazovateľ rýchlej likvidity (230.64%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (117.59%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator | cards.value |
Ukazovateľ bežnej likvidity | 302.46% |
Rýchly pomer | 230.64% |
Ukazovateľ hotovosti | 117.59% |
Ukazovatele ziskovosti
KTOS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 1.87% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní. Efektívna daňová sadzba je na úrovni 53.96%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť. Čistý príjem na EBT, -2.97%, a EBT na EBIT, 53.16%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov. A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.51%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator | cards.value |
Zisková marža pred zdanením | 1.87% |
Efektívna daňová sadzba | 53.96% |
Čistý zisk na EBT | -2.97% |
EBT na EBIT | 53.16% |
EBIT na tržby | 3.51% |
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.02 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy. Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi. Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 332.26% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator | cards.value |
Dni neuhradených tržieb | 231 |
Prevádzkový cyklus | 109.85 |
Počet dní nesplatených záväzkov | 28 |
Cyklus konverzie hotovosti | 82 |
Obrat pohľadávok | 3.32 |
Obrat záväzkov | 13.07 |
Obrat dlhodobého majetku | 3.68 |
Obrat aktív | 0.57 |
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.66, a voľný peňažný tok na akciu, 0.22, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu. Hodnota hotovosti na akciu, 2.43, zobrazuje stav likvidity. A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator | cards.value |
Prevádzkový peňažný tok na akciu | 0.66 |
Voľný peňažný tok na akciu | 0.22 |
Peňažné prostriedky na akciu | 2.43 |
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám | 0.08 |
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku | 0.33 |
Pomer krytia peňažných tokov | 0.40 |
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok | 7.90 |
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov | 1.49 |
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov | 1.49 |
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 11.82% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam. Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.17 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom. Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 14.12%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 14.77%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru. Úrokové krytie 2.88 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator | cards.value |
Ukazovateľ zadlženosti | 11.82% |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu | 0.17 |
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii | 14.12% |
Celkový dlh ku kapitalizácii | 14.77% |
Úrokové krytie | 2.88 |
Pomer peňažných tokov k dlhu | 0.40 |
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti | 1.47 |
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 7.95, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu. Čistý zisk na akciu, -0.07, odráža časť zisku pripísanú každej akcii. Účtovná hodnota na akciu, 7.48, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.81, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator | cards.value |
Príjmy na akciu | 7.95 |
Čistý príjem na akciu | -0.07 |
Účtovná hodnota na akciu | 7.48 |
Hmotná účtovná hodnota na akciu | 2.81 |
Vlastný kapitál na akciu | 7.48 |
Úrokový dlh na akciu | 1.97 |
Kapitálové výdavky na akciu | -0.40 |
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 15.45%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 15.84%, odhaľuje trendy ziskovosti. Rast EBIT, 489.09%, a rast prevádzkových príjmov, 489.09%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti. Rast čistého príjmu, 73.90%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 74.70%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator | cards.value |
Rast príjmov | 15.45% |
Rast hrubého zisku | 15.84% |
Rast EBIT | 489.09% |
Rast prevádzkového príjmu | 489.09% |
Rast čistého príjmu | 73.90% |
Rast zisku na akciu | 74.70% |
Rast zriedeného zisku na akciu | 74.70% |
Rast váženého priemeru akcií | 2.92% |
Vážený priemerný nárast zriedených akcií | 2.92% |
Rast prevádzkového peňažného toku | 353.70% |
Rast voľných peňažných tokov | 118.00% |
10-ročný rast výnosov na akciu | -52.54% |
5-ročný rast výnosov na akciu | 33.58% |
3-ročný rast výnosov na akciu | 22.86% |
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu | 33.17% |
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu | 186.74% |
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu | 23.93% |
10-ročný rast čistého zisku na akciu | 89.59% |
5-ročný rast čistého zisku na akciu | -102.41% |
3-ročný rast čistého zisku na akciu | -109.90% |
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu | 43.55% |
5-ročný rast vlastného imania na akciu | 49.61% |
3-ročný rast vlastného imania na akciu | -6.57% |
Rast pohľadávok | 0.21% |
Rast zásob | 24.46% |
Rast aktív | 5.22% |
Rast účtovnej hodnoty na akciu | 1.28% |
Rast dlhu | 6.49% |
Rast výdavkov na výskum a vývoj | -0.52% |
Rast výdavkov SGA | 12.62% |
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,894,416,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie. Kvalita príjmu, -7.16, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov. Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 38.68% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -80.37%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator | cards.value |
Hodnota podniku | 2,894,416,000 |
Kvalita príjmov | -7.16 |
Výskum a vývoj k tržbám | 3.70% |
Nehmotný majetok k celkovým aktívam | 38.68% |
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku | -80.37% |
Kapitálové výdavky k príjmom | -5.05% |
Kapitálové výdavky k odpisom | -117.23% |
Kompenzácie na základe akcií k príjmom | 2.44% |
Grahamovo číslo | 3.39 |
Návratnosť hmotného majetku | -0.89% |
Graham Čistý čistý | -1.81 |
Pracovný kapitál | 301,700,000 |
Hodnota hmotného majetku | 367,000,000 |
Čistá hodnota obežného majetku | -39,800,000 |
Priemerné pohľadávky | 328,850,000 |
Priemerné záväzky | 60,200,000 |
Priemerné zásoby | 140,850,000 |
Počet dní neuhradených tržieb | 116 |
Počet dní neuhradených záväzkov | 30 |
Počet dní zásob na sklade | 74 |
ROIC | 0.53% |
ROE | -0.01% |
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.11, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.11, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti. Pomer ceny k tržbám, 2.72, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám. Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 97.13, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 30.07, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator | cards.value |
Pomer ceny a účtovnej hodnoty | 2.11 |
Pomer ceny k účtovnej hodnote | 2.11 |
Pomer ceny k tržbám | 2.72 |
Pomer ceny k peňažným tokom | 30.07 |
Pomer ceny a zisku k rastu | -89.11 |
Násobok hodnoty podniku | 47.60 |
Cena Reálna hodnota | 2.11 |
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom | 30.07 |
Pomer ceny k voľným peňažným tokom | 97.13 |
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu | 2.71 |
Podniková hodnota k tržbám | 2.79 |
Hodnota podniku nad EBITDA | 37.54 |
EV k prevádzkovému peňažnému toku | 44.39 |
Výnos zo zisku | -0.34% |
Výnos z voľných peňažných tokov | 0.48% |
Často kladené otázky
Koľko akcií spoločnosti je v obehu v roku 2024?
V obehu je (počet akcií) akcií Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) na NASDAQ v 2024.
Aký je pomer P/E podniku v 2024?
Aktuálny pomer P/E podniku je -4590.513 v 2024.
Aký je symbol akcie Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
Tikerový symbol akcie Kratos Defense & Security Solutions, Inc. je KTOS.
Ktorý je dátum IPO spoločnosti?
Dátum IPO akcie Kratos Defense & Security Solutions, Inc. je 1999-11-05.
Aká je súčasná cena akcie spoločnosti?
Aktuálna cena akcie je 18.360 USD.
Aká je dnes kapitalizácia akciového trhu?
Trhová kapitalizácia akcie je dnes 2738651040.000.
Aký je pomer PEG v roku 2024?
Aktuálny -89.110 je -89.110 v 2024.
Aký je počet zamestnancov v 2024?
V roku 2024 má spoločnosť 3900.