Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.748% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.691%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.145%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.001%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Link Real Estate Investment Trust pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Link Real Estate Investment Trust na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.001%. Okrem toho zdatnosť Link Real Estate Investment Trust vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.005% návratnosť vloženého kapitálu.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity LKREF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 113.98% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (102.50%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (25.20%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
113.98%
Rýchly pomer
102.50%
Ukazovateľ hotovosti
25.20%
Ukazovatele ziskovosti
LKREF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -7.72% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -86.72%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 187.63%, a EBT na EBIT, -11.18%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 69.06%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-7.72%
Efektívna daňová sadzba
-86.72%
Čistý zisk na EBT
187.63%
EBT na EBIT
-11.18%
EBIT na tržby
69.06%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.14 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
102
Dni nesplatených zásob
-423
Prevádzkový cyklus
-381.47
Počet dní nesplatených záväzkov
81
Cyklus konverzie hotovosti
-463
Obrat pohľadávok
8.76
Obrat záväzkov
4.49
Obrat zásob
-0.86
Obrat dlhodobého majetku
1.20
Obrat aktív
0.01
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.32, a voľný peňažný tok na akciu, -0.39, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 5.07, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer -2.55 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.48, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.32
Voľný peňažný tok na akciu
-0.39
Peňažné prostriedky na akciu
5.07
Výplatný pomer
-2.55
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.48
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-1.25
Pomer krytia peňažných tokov
0.01
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.13
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.45
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.33
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 23.18% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.32 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 22.52%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 24.50%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.47 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
23.18%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.32
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
22.52%
Celkový dlh ku kapitalizácii
24.50%
Úrokové krytie
4.47
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.01
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.40
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.61, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 7.09, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 86.70, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 86.58, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.61
Čistý príjem na akciu
7.09
Účtovná hodnota na akciu
86.70
Hmotná účtovná hodnota na akciu
86.58
Vlastný kapitál na akciu
86.70
Úrokový dlh na akciu
30.53
Kapitálové výdavky na akciu
-0.03
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 5.45%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 4.81%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 99.84%, a rast prevádzkových príjmov, 99.84%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 124.12%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 121.56%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
5.45%
Rast hrubého zisku
4.81%
Rast EBIT
99.84%
Rast prevádzkového príjmu
99.84%
Rast čistého príjmu
124.12%
Rast zisku na akciu
121.56%
Rast zriedeného zisku na akciu
117.61%
Rast váženého priemeru akcií
1.21%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.34%
Rast dividend na akciu
13.27%
Rast prevádzkového peňažného toku
14.08%
Rast voľných peňažných tokov
13.63%
10-ročný rast výnosov na akciu
102.26%
5-ročný rast výnosov na akciu
26.77%
3-ročný rast výnosov na akciu
9.79%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
95.73%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
22.37%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
11.55%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-21.10%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-66.40%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
186.80%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
148.92%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
9.88%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
13.79%
10-ročný rast dividend na akciu
131.73%
5-ročný rast dividendy na akciu
-0.17%
3-ročný rast dividendy na akciu
-18.08%
Rast pohľadávok
-37.04%
Rast zásob
21.29%
Rast aktív
18.70%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.74%
Rast dlhu
30.54%
Rast výdavkov SGA
27.54%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 159,916,101,553.451, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.47, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.14% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -0.81%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
159,916,101,553.451
Kvalita príjmov
0.47
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.14%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.81%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.51%
Kapitálové výdavky k odpisom
-65.96%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.24%
Grahamovo číslo
117.60
Návratnosť hmotného majetku
5.78%
Graham Čistý čistý
-28.24
Pracovný kapitál
12,646,000,000
Hodnota hmotného majetku
188,673,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-59,025,000,000
Priemerné pohľadávky
220,000,000
Priemerné záväzky
112,500,000
Priemerné zásoby
-361,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
5
Počet dní neuhradených záväzkov
15
Počet dní zásob na sklade
-38
ROIC
6.59%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.06, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.06, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 6.57, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -11.11, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 13.75, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.06
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.06
Pomer ceny k tržbám
6.57
Pomer ceny k peňažným tokom
13.75
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.37
Násobok hodnoty podniku
-37.67
Cena Reálna hodnota
0.06
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
13.75
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-11.11
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.58
Podniková hodnota k tržbám
13.07
Hodnota podniku nad EBITDA
8.91
EV k prevádzkovému peňažnému toku
20.93
Výnos zo zisku
14.18%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.96%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
