Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.239% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.038%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.022%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.026%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Live Nation Entertainment, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Live Nation Entertainment, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -21.299%. Okrem toho zdatnosť Live Nation Entertainment, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.102% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Live Nation Entertainment, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $90.49, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $88.31. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity LYV odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 92.05% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (77.52%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (57.39%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
92.05%
Rýchly pomer
77.52%
Ukazovateľ hotovosti
57.39%
Ukazovatele ziskovosti
LYV Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 3.54% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.71%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 62.64%, a EBT na EBIT, 93.55%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.79%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
3.54%
Efektívna daňová sadzba
20.71%
Čistý zisk na EBT
62.64%
EBT na EBIT
93.55%
EBIT na tržby
3.79%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.92 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1027.29% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
78
Dni nesplatených zásob
30
Prevádzkový cyklus
65.88
Počet dní nesplatených záväzkov
44
Cyklus konverzie hotovosti
22
Obrat pohľadávok
10.27
Obrat záväzkov
8.38
Obrat zásob
12.03
Obrat dlhodobého majetku
6.34
Obrat aktív
1.17
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.25, a voľný peňažný tok na akciu, 3.05, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 28.33, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.25
Voľný peňažný tok na akciu
3.05
Peňažné prostriedky na akciu
28.33
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.58
Pomer krytia peňažných tokov
0.15
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.93
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.39
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.39
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 40.05% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -69.85 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 101.74%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 101.45%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.60 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
40.05%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-69.85
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
101.74%
Celkový dlh ku kapitalizácii
101.45%
Úrokové krytie
2.60
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.15
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-174.43
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 99.50, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.46, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, -0.08, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -12.03, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
99.50
Čistý príjem na akciu
2.46
Účtovná hodnota na akciu
-0.08
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-12.03
Vlastný kapitál na akciu
-0.08
Úrokový dlh na akciu
38.44
Kapitálové výdavky na akciu
-2.08
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 36.38%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 25.63%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 45.63%, a rast prevádzkových príjmov, 45.63%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 37.66%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -24.18%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
36.38%
Rast hrubého zisku
25.63%
Rast EBIT
45.63%
Rast prevádzkového príjmu
45.63%
Rast čistého príjmu
37.66%
Rast zisku na akciu
-24.18%
Rast zriedeného zisku na akciu
-22.60%
Rast váženého priemeru akcií
1.70%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.25%
Rast prevádzkového peňažného toku
-25.18%
Rast voľných peňažných tokov
-39.44%
10-ročný rast výnosov na akciu
197.78%
5-ročný rast výnosov na akciu
91.34%
3-ročný rast výnosov na akciu
1034.84%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
178.46%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
32.09%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
217.56%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1201.21%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
2995.48%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
128.61%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-101.03%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-101.42%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
96.63%
Rast pohľadávok
44.19%
Rast zásob
16.57%
Rast aktív
15.88%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
95.41%
Rast dlhu
9.61%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
20.34%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 23,605,675,304, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.87, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 22.18% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -34.67%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
23,605,675,304
Kvalita príjmov
1.87
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
22.18%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-34.67%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.09%
Kapitálové výdavky k odpisom
-91.96%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.51%
Grahamovo číslo
2.04
Návratnosť hmotného majetku
3.79%
Graham Čistý čistý
-42.66
Pracovný kapitál
-382,149,000
Hodnota hmotného majetku
-2,749,570,000
Čistá hodnota obežného majetku
-8,015,425,000
Investovaný kapitál
-492
Priemerné pohľadávky
1,789,141,500
Priemerné záväzky
2,052,729,000
Priemerné zásoby
41,933,000
Počet dní neuhradených tržieb
34
Počet dní neuhradených záväzkov
45
Počet dní zásob na sklade
1
ROIC
10.39%
ROE
-32.85%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -193.90, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -193.90, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.96, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 32.09, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 18.50, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-193.90
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-193.90
Pomer ceny k tržbám
0.96
Pomer ceny k peňažným tokom
18.50
Pomer ceny a zisku k rastu
1.31
Násobok hodnoty podniku
12.38
Cena Reálna hodnota
-193.90
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
18.50
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
32.09
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-1247.94
Podniková hodnota k tržbám
1.04
Hodnota podniku nad EBITDA
13.36
EV k prevádzkovému peňažnému toku
17.22
Výnos zo zisku
2.63%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.18%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
