Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.764% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.074%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.035%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.029%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Mangalam Cement Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Mangalam Cement Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.150%. Okrem toho zdatnosť Mangalam Cement Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.103% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Mangalam Cement Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $739.2, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $725. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MANGLMCEM.BO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 84.57% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (33.19%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (18.83%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
84.57%
Rýchly pomer
33.19%
Ukazovateľ hotovosti
18.83%
Ukazovatele ziskovosti
MANGLMCEM.BO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 5.74% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 39.75%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 60.25%, a EBT na EBIT, 77.30%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.43%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
5.74%
Efektívna daňová sadzba
39.75%
Čistý zisk na EBT
60.25%
EBT na EBIT
77.30%
EBIT na tržby
7.43%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.85 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
33
Dni nesplatených zásob
276
Prevádzkový cyklus
283.00
Počet dní nesplatených záväzkov
211
Cyklus konverzie hotovosti
72
Obrat pohľadávok
50.04
Obrat záväzkov
1.73
Obrat zásob
1.32
Obrat dlhodobého majetku
1.44
Obrat aktív
0.83
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 21.11, a voľný peňažný tok na akciu, 21.11, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 86.88, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
21.11
Voľný peňažný tok na akciu
21.11
Peňažné prostriedky na akciu
86.88
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.10
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.16
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 29.10% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.74 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 23.18%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 42.58%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.90 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
29.10%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.74
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
23.18%
Celkový dlh ku kapitalizácii
42.58%
Úrokové krytie
1.90
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.10
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.55
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -3.72%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -48.24%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 123.04%, a rast prevádzkových príjmov, 123.04%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 248.75%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 248.64%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-3.72%
Rast hrubého zisku
-48.24%
Rast EBIT
123.04%
Rast prevádzkového príjmu
123.04%
Rast čistého príjmu
248.75%
Rast zisku na akciu
248.64%
Rast zriedeného zisku na akciu
248.64%
Rast váženého priemeru akcií
-0.01%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.01%
Rast dividend na akciu
0.01%
Rast prevádzkového peňažného toku
-11.17%
Rast voľných peňažných tokov
112.86%
10-ročný rast výnosov na akciu
140.25%
5-ročný rast výnosov na akciu
40.18%
3-ročný rast výnosov na akciu
28.94%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
89.93%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
41.76%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-48.83%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
95.83%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
695.44%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-37.97%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
55.42%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
56.51%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
18.00%
10-ročný rast dividend na akciu
-78.46%
3-ročný rast dividendy na akciu
50.02%
Rast pohľadávok
-37.44%
Rast zásob
19.77%
Rast aktív
3.91%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.34%
Rast dlhu
-2.25%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
57.52%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,523,962,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.06, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,523,962,000
Kvalita príjmov
2.06
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-80.16%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.72%
Kapitálové výdavky k odpisom
-133.06%
Návratnosť hmotného majetku
2.89%
Pracovný kapitál
-1,270,991,999
Hodnota hmotného majetku
8,116,170,000
Čistá hodnota obežného majetku
-5,597,621,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
448,008,000
Priemerné záväzky
2,424,135,500
Priemerné zásoby
2,822,108,000
Počet dní neuhradených tržieb
7
Počet dní neuhradených záväzkov
87
Počet dní zásob na sklade
113
ROIC
5.47%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.91, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.91, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.37, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 40.69, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 40.69, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.91
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.91
Pomer ceny k tržbám
1.37
Pomer ceny k peňažným tokom
40.69
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.51
Násobok hodnoty podniku
8.61
Cena Reálna hodnota
2.91
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
40.69
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
40.69
Podniková hodnota k tržbám
0.26
Hodnota podniku nad EBITDA
2.23
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.67
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
