Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.097% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.182%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.138%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.112%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Marriott International, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Marriott International, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -3.632%. Okrem toho zdatnosť Marriott International, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.216% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Marriott International, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $237.24, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $230.81. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MAR odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 42.23% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (48.81%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (5.25%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
42.23%
Rýchly pomer
48.81%
Ukazovateľ hotovosti
5.25%
Ukazovatele ziskovosti
MAR Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.62% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -3.16%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 88.62%, a EBT na EBIT, 85.88%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 18.18%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.62%
Efektívna daňová sadzba
-3.16%
Čistý zisk na EBT
88.62%
EBT na EBIT
85.88%
EBIT na tržby
18.18%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.42 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
49
Prevádzkový cyklus
50.39
Počet dní nesplatených záväzkov
15
Cyklus konverzie hotovosti
35
Obrat pohľadávok
7.24
Obrat záväzkov
23.79
Obrat dlhodobého majetku
8.46
Obrat aktív
0.81
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 10.54, a voľný peňažný tok na akciu, 8.94, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.81, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.21 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
10.54
Voľný peňažný tok na akciu
8.94
Peňažné prostriedky na akciu
3.81
Výplatný pomer
0.21
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.85
Pomer krytia peňažných tokov
0.24
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.36
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
6.57
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.84
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 48.64% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -7.75 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 116.16%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 114.81%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 12.25 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
48.64%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-7.75
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
116.16%
Celkový dlh ku kapitalizácii
114.81%
Úrokové krytie
12.25
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.24
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-15.94
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 78.65, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 10.23, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, -2.26, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -62.22, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
78.65
Čistý príjem na akciu
10.23
Účtovná hodnota na akciu
-2.26
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-62.22
Vlastný kapitál na akciu
-2.26
Úrokový dlh na akciu
44.20
Kapitálové výdavky na akciu
-1.50
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 14.15%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 12.42%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 9.49%, a rast prevádzkových príjmov, 9.49%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 30.75%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 40.72%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
14.15%
Rast hrubého zisku
12.42%
Rast EBIT
9.49%
Rast prevádzkového príjmu
9.49%
Rast čistého príjmu
30.75%
Rast zisku na akciu
40.72%
Rast zriedeného zisku na akciu
40.61%
Rast váženého priemeru akcií
-7.06%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-7.03%
Rast dividend na akciu
96.76%
Rast prevádzkového peňažného toku
34.15%
Rast voľných peňažných tokov
33.83%
10-ročný rast výnosov na akciu
87.64%
5-ročný rast výnosov na akciu
33.09%
3-ročný rast výnosov na akciu
142.40%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
181.30%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
56.17%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
109.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
398.21%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
98.01%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1347.75%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
51.24%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-135.59%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-271.39%
10-ročný rast dividend na akciu
202.97%
5-ročný rast dividendy na akciu
25.53%
3-ročný rast dividendy na akciu
306.61%
Rast pohľadávok
5.48%
Rast aktív
3.46%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-229.19%
Rast dlhu
14.98%
Rast výdavkov SGA
13.47%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 80,413,265,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.03, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 70.41% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -14.26%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
80,413,265,000
Kvalita príjmov
1.03
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
70.41%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-14.26%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.91%
Kapitálové výdavky k odpisom
-163.18%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.86%
Grahamovo číslo
22.81
Návratnosť hmotného majetku
40.58%
Graham Čistý čistý
-79.55
Pracovný kapitál
-4,451,000,000
Hodnota hmotného majetku
-18,758,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-23,045,000,000
Investovaný kapitál
-19
Priemerné pohľadávky
2,641,500,000
Priemerné záväzky
742,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
42
Počet dní neuhradených záväzkov
14
ROIC
29.20%
ROE
-4.52%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -42.69, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -42.69, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.25, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 26.14, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 22.53, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-42.69
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-42.69
Pomer ceny k tržbám
3.25
Pomer ceny k peňažným tokom
22.53
Pomer ceny a zisku k rastu
-1.75
Násobok hodnoty podniku
16.35
Cena Reálna hodnota
-42.69
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
22.53
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
26.14
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-99.69
Podniková hodnota k tržbám
3.39
Hodnota podniku nad EBITDA
18.79
EV k prevádzkovému peňažnému toku
25.37
Výnos zo zisku
4.53%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.00%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
