Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.219% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.105%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.083%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.113%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti MasterCraft Boat Holdings, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív MasterCraft Boat Holdings, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.199%. Okrem toho zdatnosť MasterCraft Boat Holdings, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.192% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií MasterCraft Boat Holdings, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $20.44, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $19.97. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MCFT odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 201.69% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (41.47%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (25.94%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
201.69%
Rýchly pomer
41.47%
Ukazovateľ hotovosti
25.94%
Ukazovatele ziskovosti
MCFT Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.96% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.91%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.55%, a EBT na EBIT, 104.71%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.47%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.96%
Efektívna daňová sadzba
21.91%
Čistý zisk na EBT
75.55%
EBT na EBIT
104.71%
EBIT na tržby
10.47%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.02 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
41
Dni nesplatených zásob
42
Prevádzkový cyklus
52.08
Počet dní nesplatených záväzkov
15
Cyklus konverzie hotovosti
37
Obrat pohľadávok
34.59
Obrat záväzkov
23.93
Obrat zásob
8.79
Obrat dlhodobého majetku
5.85
Obrat aktív
1.37
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.79, a voľný peňažný tok na akciu, 1.65, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.31, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.10, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.79
Voľný peňažný tok na akciu
1.65
Peňažné prostriedky na akciu
1.31
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.10
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.59
Pomer krytia peňažných tokov
0.95
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
10.96
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.45
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.45
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 14.77% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.26 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 18.92%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 20.35%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -1625.77 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
14.77%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.26
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
18.92%
Celkový dlh ku kapitalizácii
20.35%
Úrokové krytie
-1625.77
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.95
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.73
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 37.58, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.91, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 10.90, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 7.27, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
37.58
Čistý príjem na akciu
3.91
Účtovná hodnota na akciu
10.90
Hmotná účtovná hodnota na akciu
7.27
Vlastný kapitál na akciu
10.90
Úrokový dlh na akciu
3.35
Kapitálové výdavky na akciu
-1.72
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -6.47%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 4.53%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 50.17%, a rast prevádzkových príjmov, 50.17%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 18.42%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 64.76%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-6.47%
Rast hrubého zisku
4.53%
Rast EBIT
50.17%
Rast prevádzkového príjmu
50.17%
Rast čistého príjmu
18.42%
Rast zisku na akciu
64.76%
Rast zriedeného zisku na akciu
65.06%
Rast váženého priemeru akcií
-4.53%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-4.68%
Rast prevádzkového peňažného toku
83.05%
Rast voľných peňažných tokov
80.68%
10-ročný rast výnosov na akciu
299.18%
5-ročný rast výnosov na akciu
110.28%
3-ročný rast výnosov na akciu
93.89%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
719.69%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
187.10%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
372.53%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
2291.31%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
83.73%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
404.83%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
890.69%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
286.27%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
317.69%
Rast pohľadávok
-38.52%
Rast zásob
-25.87%
Rast aktív
19.16%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
39.98%
Rast dlhu
-0.65%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
15.28%
Rast výdavkov SGA
-8.53%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 576,577,128.05, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.95, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.06, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 1.25%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 18.07% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -22.60%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
576,577,128.05
Kvalita príjmov
1.95
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Výskum a vývoj k tržbám
1.25%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
18.07%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-22.60%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.58%
Kapitálové výdavky k odpisom
-286.91%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.55%
Grahamovo číslo
30.97
Návratnosť hmotného majetku
23.77%
Graham Čistý čistý
-0.54
Pracovný kapitál
92,959,000
Hodnota hmotného majetku
128,134,000
Čistá hodnota obežného majetku
33,612,000
Priemerné pohľadávky
20,671,500
Priemerné záväzky
24,220,500
Priemerné zásoby
68,468,500
Počet dní neuhradených tržieb
9
Počet dní neuhradených záväzkov
15
Počet dní zásob na sklade
43
ROIC
36.21%
ROE
0.36%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.76, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.76, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.74, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 12.16, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.24, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.76
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.76
Pomer ceny k tržbám
0.74
Pomer ceny k peňažným tokom
7.24
Násobok hodnoty podniku
5.78
Cena Reálna hodnota
1.76
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.24
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
12.16
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.81
Podniková hodnota k tržbám
0.87
Hodnota podniku nad EBITDA
4.72
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.30
Výnos zo zisku
12.77%
Výnos z voľných peňažných tokov
19.24%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
