Zjednodušene povedané, Medcomtech, S.A. má 12.921 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.666% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.012%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.035%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.028%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Medcomtech, S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Medcomtech, S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.416%. Okrem toho zdatnosť Medcomtech, S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.020% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Medcomtech, S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.86, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.86. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MED.MC odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 144.07% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (7.52%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (7.26%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
144.07%
Rýchly pomer
7.52%
Ukazovateľ hotovosti
7.26%
Ukazovatele ziskovosti
MED.MC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -3.91% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 11.05%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 88.95%, a EBT na EBIT, -315.79%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 1.24%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-3.91%
Efektívna daňová sadzba
11.05%
Čistý zisk na EBT
88.95%
EBT na EBIT
-315.79%
EBIT na tržby
1.24%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.44 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
8
Dni nesplatených zásob
361
Prevádzkový cyklus
361.04
Počet dní nesplatených záväzkov
432
Cyklus konverzie hotovosti
-71
Obrat záväzkov
0.84
Obrat zásob
1.01
Obrat dlhodobého majetku
5.75
Obrat aktív
0.81
Ukazovatele peňažných tokov
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.63
Pomer krytia peňažných tokov
-0.38
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-1.83
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-1.58
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-1.58
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 18.53% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 5.05 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 79.95%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 83.48%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.27 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
18.53%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
5.05
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
79.95%
Celkový dlh ku kapitalizácii
83.48%
Úrokové krytie
0.27
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.38
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
27.27
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.08%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 24.56%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 57.23%, a rast prevádzkových príjmov, 57.23%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -13.29%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 100.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.08%
Rast hrubého zisku
24.56%
Rast EBIT
57.23%
Rast prevádzkového príjmu
57.23%
Rast čistého príjmu
-13.29%
Rast zisku na akciu
100.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
100.00%
Rast váženého priemeru akcií
-100.00%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-639.55%
Rast voľných peňažných tokov
-55.39%
10-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
3-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
100.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-100.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
Rast zásob
17.93%
Rast aktív
0.18%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-100.00%
Rast dlhu
-13.35%
Rast výdavkov SGA
26.75%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,119,458, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.19, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.90% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 63.26%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,119,458
Kvalita príjmov
1.19
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.29
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.90%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
63.26%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.54%
Kapitálové výdavky k odpisom
-123.11%
Návratnosť hmotného majetku
-2.85%
Pracovný kapitál
5,957,805
Hodnota hmotného majetku
733,394
Čistá hodnota obežného majetku
-7,074,235
Investovaný kapitál
5
Priemerné záväzky
9,578,647
Priemerné zásoby
6,832,825
Počet dní neuhradených záväzkov
432
Počet dní zásob na sklade
361
ROIC
4.03%
ROE
-0.77%
Pomery ocenenia
Pomer ceny k tržbám, 0.40, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny k tržbám
0.40
Násobok hodnoty podniku
2.36
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-2.78
Podniková hodnota k tržbám
0.18
Hodnota podniku nad EBITDA
2.02
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-2.10
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
