Zjednodušene povedané, AmerisourceBergen Corporation má 200.854 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.034% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.010%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.007%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.029%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti AmerisourceBergen Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív AmerisourceBergen Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 2.480%. Okrem toho zdatnosť AmerisourceBergen Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.195% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií AmerisourceBergen Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $177.08, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $174.22. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ABC odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 88.35% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (48.15%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (5.66%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
88.35%
Rýchly pomer
48.15%
Ukazovateľ hotovosti
5.66%
Ukazovatele ziskovosti
ABC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 0.87% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.90%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.42%, a EBT na EBIT, 86.47%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 1.00%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
0.87%
Efektívna daňová sadzba
20.90%
Čistý zisk na EBT
79.42%
EBT na EBIT
86.47%
EBIT na tržby
1.00%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.88 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
48
Dni nesplatených zásob
26
Prevádzkový cyklus
54.95
Počet dní nesplatených záväzkov
66
Cyklus konverzie hotovosti
-11
Obrat pohľadávok
12.59
Obrat záväzkov
5.49
Obrat zásob
14.06
Obrat dlhodobého majetku
128.27
Obrat aktív
4.20
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 12.04, a voľný peňažný tok na akciu, 9.77, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 14.23, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.11 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
12.04
Voľný peňažný tok na akciu
9.77
Peňažné prostriedky na akciu
14.23
Výplatný pomer
0.11
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.81
Pomer krytia peňažných tokov
0.51
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.10
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
5.32
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.69
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 7.39% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 5.24 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 82.12%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 83.98%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 12.16 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
7.39%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
5.24
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
82.12%
Celkový dlh ku kapitalizácii
83.98%
Úrokové krytie
12.16
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.51
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
70.96
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1281.45, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 8.53, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2.55, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -65.91, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1281.45
Čistý príjem na akciu
8.53
Účtovná hodnota na akciu
2.55
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-65.91
Vlastný kapitál na akciu
2.55
Úrokový dlh na akciu
24.52
Kapitálové výdavky na akciu
-2.24
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.50%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 19.49%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 0.52%, a rast prevádzkových príjmov, 0.52%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 10.32%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 8.96%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.50%
Rast hrubého zisku
19.49%
Rast EBIT
0.52%
Rast prevádzkového príjmu
0.52%
Rast čistého príjmu
10.32%
Rast zisku na akciu
8.96%
Rast zriedeného zisku na akciu
8.80%
Rast váženého priemeru akcií
1.24%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
1.32%
Rast dividend na akciu
5.52%
Rast prevádzkového peňažného toku
1.37%
Rast voľných peňažných tokov
-0.97%
10-ročný rast výnosov na akciu
264.12%
5-ročný rast výnosov na akciu
63.19%
3-ročný rast výnosov na akciu
33.93%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
151.20%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
90.16%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
16.25%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
186.64%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
329.33%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
100.22%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-114.31%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-114.36%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-109.76%
10-ročný rast dividend na akciu
257.92%
5-ročný rast dividendy na akciu
28.11%
3-ročný rast dividendy na akciu
16.49%
Rast pohľadávok
0.35%
Rast zásob
1.22%
Rast aktív
-1.36%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-228.15%
Rast dlhu
-14.68%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 40,498,933,020, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.75, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 22.39% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -35.14%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
40,498,933,020
Kvalita príjmov
0.75
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
22.39%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-35.14%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.17%
Kapitálové výdavky k odpisom
-109.44%
Grahamovo číslo
22.13
Návratnosť hmotného majetku
3.59%
Graham Čistý čistý
-171.24
Pracovný kapitál
-6,032,372,000
Hodnota hmotného majetku
-13,483,897,000
Čistá hodnota obežného majetku
-19,237,917,000
Investovaný kapitál
9
Priemerné pohľadávky
19,681,878,000
Priemerné záväzky
43,014,463,500
Priemerné zásoby
16,505,581,000
Počet dní neuhradených tržieb
29
Počet dní neuhradených záväzkov
66
Počet dní zásob na sklade
25
ROIC
35.35%
ROE
3.34%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 39.84, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 39.84, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.13, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 18.33, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 14.95, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
39.84
Pomer ceny k účtovnej hodnote
39.84
Pomer ceny k tržbám
0.13
Pomer ceny k peňažným tokom
14.95
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.42
Násobok hodnoty podniku
9.63
Cena Reálna hodnota
39.84
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
14.95
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
18.33
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
73.38
Podniková hodnota k tržbám
0.15
Hodnota podniku nad EBITDA
12.03
EV k prevádzkovému peňažnému toku
31.05
Výnos zo zisku
4.56%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.21%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
