Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.643% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.221%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.181%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.047%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti MGE Energy, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív MGE Energy, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.108%. Okrem toho zdatnosť MGE Energy, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.061% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií MGE Energy, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $79.79, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $78.07. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MGEE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 151.83% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (36.88%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (4.49%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
151.83%
Rýchly pomer
36.88%
Ukazovateľ hotovosti
4.49%
Ukazovatele ziskovosti
MGEE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 21.70% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 0.35%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 83.51%, a EBT na EBIT, 98.05%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 22.14%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
21.70%
Efektívna daňová sadzba
0.35%
Čistý zisk na EBT
83.51%
EBT na EBIT
98.05%
EBIT na tržby
22.14%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.52 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
37
Prevádzkový cyklus
24.91
Počet dní nesplatených záväzkov
64
Cyklus konverzie hotovosti
-39
Obrat pohľadávok
14.66
Obrat záväzkov
5.71
Obrat dlhodobého majetku
0.31
Obrat aktív
0.26
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 6.84, a voľný peňažný tok na akciu, 0.78, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.17, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.40 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.37, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
6.84
Voľný peňažný tok na akciu
0.78
Peňažné prostriedky na akciu
0.17
Výplatný pomer
0.40
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.37
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.11
Pomer krytia peňažných tokov
0.34
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
47.76
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.13
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.93
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 28.34% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.68 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 40.20%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 40.37%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -397.56 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
28.34%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.68
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
40.20%
Celkový dlh ku kapitalizácii
40.37%
Úrokové krytie
-397.56
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.34
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.39
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 19.09, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.25, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 31.53, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 33.44, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
19.09
Čistý príjem na akciu
3.25
Účtovná hodnota na akciu
31.53
Hmotná účtovná hodnota na akciu
33.44
Vlastný kapitál na akciu
31.53
Úrokový dlh na akciu
22.41
Kapitálové výdavky na akciu
-6.14
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -3.37%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 10.30%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 6.27%, a rast prevádzkových príjmov, 6.27%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 6.08%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 5.86%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-3.37%
Rast hrubého zisku
10.30%
Rast EBIT
6.27%
Rast prevádzkového príjmu
6.27%
Rast čistého príjmu
6.08%
Rast zisku na akciu
5.86%
Rast zriedeného zisku na akciu
5.86%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.03%
Rast dividend na akciu
5.03%
Rast prevádzkového peňažného toku
54.53%
Rast voľných peňažných tokov
172.74%
10-ročný rast výnosov na akciu
12.02%
5-ročný rast výnosov na akciu
18.24%
3-ročný rast výnosov na akciu
26.23%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
62.36%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
48.81%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
35.66%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
50.64%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
33.98%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
25.41%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
76.99%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
33.83%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
15.03%
10-ročný rast dividend na akciu
56.03%
5-ročný rast dividendy na akciu
26.52%
3-ročný rast dividendy na akciu
14.97%
Rast pohľadávok
-13.08%
Rast zásob
-2.19%
Rast aktív
6.27%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
5.40%
Rast dlhu
7.27%
Rast výdavkov SGA
-72.56%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,383,813,530, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.02, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, -2.58% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -93.48%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,383,813,530
Kvalita príjmov
2.02
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
-2.58%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-93.48%
Kapitálové výdavky k príjmom
-32.16%
Kapitálové výdavky k odpisom
-221.29%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.39%
Grahamovo číslo
48.05
Návratnosť hmotného majetku
4.29%
Graham Čistý čistý
-39.16
Pracovný kapitál
81,041,000
Hodnota hmotného majetku
1,209,222,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,297,188,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
102,722,000
Priemerné záväzky
62,392,500
Priemerné zásoby
73,461,500
Počet dní neuhradených tržieb
51
Počet dní neuhradených záväzkov
57
Počet dní zásob na sklade
63
ROIC
6.17%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.76, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.76, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.44, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 105.05, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 11.93, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.76
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.76
Pomer ceny k tržbám
4.44
Pomer ceny k peňažným tokom
11.93
Pomer ceny a zisku k rastu
4.21
Násobok hodnoty podniku
10.02
Cena Reálna hodnota
2.76
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
11.93
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
105.05
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.29
Podniková hodnota k tržbám
4.90
Hodnota podniku nad EBITDA
12.25
EV k prevádzkovému peňažnému toku
14.24
Výnos zo zisku
4.50%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.59%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
