Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.384% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.071%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.058%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.069%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Mizuno Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Mizuno Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.102%. Okrem toho zdatnosť Mizuno Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.104% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Mizuno Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $29.05, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $29.05. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MIZUF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 352.57% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (187.66%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (77.16%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
352.57%
Rýchly pomer
187.66%
Ukazovateľ hotovosti
77.16%
Ukazovatele ziskovosti
MIZUF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 8.17% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.86%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 70.53%, a EBT na EBIT, 115.03%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.10%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
8.17%
Efektívna daňová sadzba
28.86%
Čistý zisk na EBT
70.53%
EBT na EBIT
115.03%
EBIT na tržby
7.10%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.53 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 567.78% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
188
Dni nesplatených zásob
138
Prevádzkový cyklus
202.58
Počet dní nesplatených záväzkov
41
Cyklus konverzie hotovosti
162
Obrat pohľadávok
5.68
Obrat záväzkov
8.90
Obrat zásob
2.64
Obrat dlhodobého majetku
6.18
Obrat aktív
1.19
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 234.55, a voľný peňažný tok na akciu, 234.55, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1119.00, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
234.55
Voľný peňažný tok na akciu
234.55
Peňažné prostriedky na akciu
1119.00
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.44
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.17
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 6.99% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.10 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 7.85%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 9.00%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 52.47 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
6.99%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.10
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
7.85%
Celkový dlh ku kapitalizácii
9.00%
Úrokové krytie
52.47
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.44
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.41
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 8295.58, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 387.70, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4840.80, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4590.96, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
8295.58
Čistý príjem na akciu
387.70
Účtovná hodnota na akciu
4840.80
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4590.96
Vlastný kapitál na akciu
4840.80
Úrokový dlh na akciu
938.61
Kapitálové výdavky na akciu
-206.56
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 22.75%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 13.20%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 31.10%, a rast prevádzkových príjmov, 31.10%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 28.42%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 28.37%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
22.75%
Rast hrubého zisku
13.20%
Rast EBIT
31.10%
Rast prevádzkového príjmu
31.10%
Rast čistého príjmu
28.42%
Rast zisku na akciu
28.37%
Rast zriedeného zisku na akciu
28.37%
Rast váženého priemeru akcií
0.04%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.04%
Rast dividend na akciu
26.35%
Rast prevádzkového peňažného toku
-166.83%
Rast voľných peňažných tokov
-242.05%
10-ročný rast výnosov na akciu
26.47%
5-ročný rast výnosov na akciu
13.10%
3-ročný rast výnosov na akciu
24.25%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-536.12%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-170.41%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-197.44%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
397.06%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
100.89%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
113.12%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
46.64%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
33.41%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
24.46%
10-ročný rast dividend na akciu
29.80%
5-ročný rast dividendy na akciu
30.04%
3-ročný rast dividendy na akciu
27.66%
Rast pohľadávok
29.62%
Rast zásob
43.00%
Rast aktív
18.74%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.46%
Rast dlhu
124.30%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
12.41%
Rast výdavkov SGA
10.65%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 95,664,787,464.169, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.59, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 1.30%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.51% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 65.61%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
95,664,787,464.169
Kvalita príjmov
-0.59
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
1.30%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.51%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
65.61%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.49%
Kapitálové výdavky k odpisom
-184.62%
Grahamovo číslo
6498.26
Návratnosť hmotného majetku
5.20%
Graham Čistý čistý
230.45
Pracovný kapitál
79,484,000,000
Hodnota hmotného majetku
117,350,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
59,482,000,000
Priemerné pohľadávky
42,539,000,000
Priemerné záväzky
20,438,500,000
Priemerné zásoby
47,061,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
83
Počet dní neuhradených záväzkov
63
Počet dní zásob na sklade
154
ROIC
6.47%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.27, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.27, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.76, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 29.40, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 29.40, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.27
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.27
Pomer ceny k tržbám
0.76
Pomer ceny k peňažným tokom
29.40
Násobok hodnoty podniku
9.59
Cena Reálna hodnota
1.27
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
29.40
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
29.40
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.77
Podniková hodnota k tržbám
0.45
Hodnota podniku nad EBITDA
5.61
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-11.89
Výnos zo zisku
10.36%
Výnos z voľných peňažných tokov
-13.93%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
