Zjednodušene povedané, Malvern Bancorp, Inc. má 7.645 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.935% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.775%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.211%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.005%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Malvern Bancorp, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Malvern Bancorp, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.034%. Okrem toho zdatnosť Malvern Bancorp, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.019% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Malvern Bancorp, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $15.78, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $15.1. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MLVF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 67484.43% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (6780.34%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (2524.48%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
67484.43%
Rýchly pomer
6780.34%
Ukazovateľ hotovosti
2524.48%
Ukazovatele ziskovosti
MLVF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 27.08% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 22.08%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.92%, a EBT na EBIT, 34.97%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 77.46%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
27.08%
Efektívna daňová sadzba
22.08%
Čistý zisk na EBT
77.92%
EBT na EBIT
34.97%
EBIT na tržby
77.46%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 674.84 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 68, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 25 a miera obratu pohľadávok 496.21% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
6780
Prevádzkový cyklus
73.56
Počet dní nesplatených záväzkov
292
Cyklus konverzie hotovosti
-219
Obrat pohľadávok
4.96
Obrat záväzkov
1.25
Obrat dlhodobého majetku
5.12
Obrat aktív
0.02
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.65, a voľný peňažný tok na akciu, 1.63, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 10.49, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.52, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.65
Voľný peňažný tok na akciu
1.63
Peňažné prostriedky na akciu
10.49
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.52
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.99
Pomer krytia peňažných tokov
0.13
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
92.24
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
92.24
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 10.04% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.68 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 40.33%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 40.33%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.34 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
10.04%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.68
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
40.33%
Celkový dlh ku kapitalizácii
40.33%
Úrokové krytie
2.34
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.13
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
6.74
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4.18, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.92, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 19.36, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 19.36, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4.18
Čistý príjem na akciu
0.92
Účtovná hodnota na akciu
19.36
Hmotná účtovná hodnota na akciu
19.36
Vlastný kapitál na akciu
19.36
Úrokový dlh na akciu
14.63
Kapitálové výdavky na akciu
-0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -0.57%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -15.79%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 44.85%, a rast prevádzkových príjmov, 44.85%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 7655.43%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 7640.98%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-0.57%
Rast hrubého zisku
-15.79%
Rast EBIT
44.85%
Rast prevádzkového príjmu
44.85%
Rast čistého príjmu
7655.43%
Rast zisku na akciu
7640.98%
Rast zriedeného zisku na akciu
7640.98%
Rast váženého priemeru akcií
0.35%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.35%
Rast prevádzkového peňažného toku
-60.02%
Rast voľných peňažných tokov
-60.09%
10-ročný rast výnosov na akciu
21.08%
5-ročný rast výnosov na akciu
0.85%
3-ročný rast výnosov na akciu
0.91%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
17.99%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-48.97%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-41.82%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
177.37%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1.61%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-24.77%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
82.77%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
21.46%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
3.78%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
21.07%
Rast aktív
-13.63%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
2.65%
Rast dlhu
-10.08%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 160,430,726.44, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.85, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
160,430,726.44
Kvalita príjmov
0.85
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.35
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-1.37%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.26%
Kapitálové výdavky k odpisom
-7.03%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.70%
Grahamovo číslo
20.01
Návratnosť hmotného majetku
0.67%
Graham Čistý čistý
-104.65
Pracovný kapitál
3,709,000
Hodnota hmotného majetku
146,445,000
Čistá hodnota obežného majetku
-893,663,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
3,882,000
Priemerné záväzky
557,500
Počet dní neuhradených tržieb
49
Počet dní neuhradených záväzkov
41
ROIC
4.54%
ROE
0.05%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.87, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.87, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.41, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.45, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.27, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.87
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.87
Pomer ceny k tržbám
5.41
Pomer ceny k peňažným tokom
10.27
Násobok hodnoty podniku
3.13
Cena Reálna hodnota
0.87
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.27
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.45
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.74
Podniková hodnota k tržbám
5.07
Hodnota podniku nad EBITDA
10.21
EV k prevádzkovému peňažnému toku
27.19
Výnos zo zisku
6.39%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.35%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
