GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Andrew Charles Wallis King CA(SA)
Zamestnanci na plný úväzok:21200
Mesto:Weybridge
Adresa:The Heights
IPO:2012-08-03
CIK:
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.374% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.117%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.094%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.075%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Mondi plc pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Mondi plc na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.132%. Okrem toho zdatnosť Mondi plc vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.121% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Mondi plc tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $18.39, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $17.81. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MONDF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 204.62% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (16.20%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (38.46%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
204.62%
Rýchly pomer
16.20%
Ukazovateľ hotovosti
38.46%
Ukazovatele ziskovosti
MONDF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.62% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.16%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.16%, a EBT na EBIT, 107.51%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.74%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.62%
Efektívna daňová sadzba
23.16%
Čistý zisk na EBT
74.16%
EBT na EBIT
107.51%
EBIT na tržby
11.74%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.05 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
16
Dni nesplatených zásob
85
Prevádzkový cyklus
84.72
Počet dní nesplatených záväzkov
88
Cyklus konverzie hotovosti
-3
Obrat záväzkov
4.16
Obrat zásob
4.31
Obrat dlhodobého majetku
1.92
Obrat aktív
0.81
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.00, a voľný peňažný tok na akciu, 1.67, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.74, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.43 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.18, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.00
Voľný peňažný tok na akciu
1.67
Peňažné prostriedky na akciu
0.74
Výplatný pomer
0.43
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.18
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.56
Pomer krytia peňažných tokov
0.71
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.49
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.25
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.48
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 19.96% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.36 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 20.66%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 26.68%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 8.84 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
19.96%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.36
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
20.66%
Celkový dlh ku kapitalizácii
26.68%
Úrokové krytie
8.84
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.71
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.82
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 18.35, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.99, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 11.94, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11.17, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
18.35
Čistý príjem na akciu
2.99
Účtovná hodnota na akciu
11.94
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11.17
Vlastný kapitál na akciu
11.94
Úrokový dlh na akciu
4.57
Kapitálové výdavky na akciu
-1.17
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 15.27%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 3.81%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 57.33%, a rast prevádzkových príjmov, 57.33%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 92.06%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 91.67%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
15.27%
Rast hrubého zisku
3.81%
Rast EBIT
57.33%
Rast prevádzkového príjmu
57.33%
Rast čistého príjmu
92.06%
Rast zisku na akciu
91.67%
Rast zriedeného zisku na akciu
91.67%
Rast váženého priemeru akcií
0.02%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.02%
Rast dividend na akciu
7.70%
Rast prevádzkového peňažného toku
25.91%
Rast voľných peňažných tokov
70.68%
10-ročný rast výnosov na akciu
52.63%
5-ročný rast výnosov na akciu
25.24%
3-ročný rast výnosov na akciu
22.36%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
94.83%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
23.03%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
4.22%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
492.51%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
116.04%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
78.63%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
124.30%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
55.75%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
44.16%
10-ročný rast dividend na akciu
149.70%
5-ročný rast dividendy na akciu
17.39%
3-ročný rast dividendy na akciu
-19.02%
Rast zásob
23.66%
Rast aktív
17.13%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
28.79%
Rast dlhu
-7.00%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 9,527,538,970.4, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.93, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 7.68% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -39.30%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
9,527,538,970.4
Kvalita príjmov
0.93
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
7.68%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-39.30%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.39%
Kapitálové výdavky k odpisom
-144.42%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.12%
Grahamovo číslo
28.36
Návratnosť hmotného majetku
14.50%
Graham Čistý čistý
-5.86
Pracovný kapitál
3,148,000,000
Hodnota hmotného majetku
5,421,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
676,000,000
Priemerné záväzky
1,484,500,000
Priemerné zásoby
1,229,000,000
Počet dní neuhradených záväzkov
102
Počet dní zásob na sklade
91
ROIC
17.01%
ROE
0.25%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.48, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.48, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.92, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 9.38, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.73, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.48
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.48
Pomer ceny k tržbám
0.92
Pomer ceny k peňažným tokom
5.73
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.06
Násobok hodnoty podniku
4.66
Cena Reálna hodnota
1.48
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.73
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
9.38
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.47
Podniková hodnota k tržbám
1.07
Hodnota podniku nad EBITDA
5.10
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.58
Výnos zo zisku
17.04%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.31%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
