Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.101% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.072%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.040%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.102%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.306%. Okrem toho zdatnosť Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.284% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $229.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $219. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MRPL.NS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 102.85% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (31.99%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (0.31%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
102.85%
Rýchly pomer
31.99%
Ukazovateľ hotovosti
0.31%
Ukazovatele ziskovosti
MRPL.NS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.11% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 34.88%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 65.15%, a EBT na EBIT, 84.37%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.24%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.11%
Efektívna daňová sadzba
34.88%
Čistý zisk na EBT
65.15%
EBT na EBIT
84.37%
EBIT na tržby
7.24%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.03 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
32
Dni nesplatených zásob
37
Prevádzkový cyklus
53.00
Počet dní nesplatených záväzkov
32
Cyklus konverzie hotovosti
21
Obrat pohľadávok
23.27
Obrat záväzkov
11.28
Obrat zásob
9.78
Obrat dlhodobého majetku
4.36
Obrat aktív
2.55
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 13.93, a voľný peňažný tok na akciu, 13.93, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.40, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
13.93
Voľný peňažný tok na akciu
13.93
Peňažné prostriedky na akciu
0.40
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.20
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.68
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 35.21% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.94 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 40.15%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 48.43%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.87 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
35.21%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.94
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
40.15%
Celkový dlh ku kapitalizácii
48.43%
Úrokové krytie
5.87
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.20
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.67
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -16.95%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -3.81%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -3.41%, a rast prevádzkových príjmov, -3.41%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 35.46%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 35.45%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-16.95%
Rast hrubého zisku
-3.81%
Rast EBIT
-3.41%
Rast prevádzkového príjmu
-3.41%
Rast čistého príjmu
35.46%
Rast zisku na akciu
35.45%
Rast zriedeného zisku na akciu
35.45%
Rast váženého priemeru akcií
-100.00%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-5.08%
Rast voľných peňažných tokov
-20.78%
10-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
3-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
100.00%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-100.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-16.20%
Rast zásob
22.57%
Rast aktív
0.81%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-100.00%
Rast dlhu
-25.10%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
3204.30%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 126,484,300,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.68, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.06% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -25.76%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
126,484,300,000
Kvalita príjmov
1.68
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.06%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-25.76%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.72%
Kapitálové výdavky k odpisom
-123.76%
Návratnosť hmotného majetku
10.26%
Pracovný kapitál
3,520,900,000
Hodnota hmotného majetku
129,052,300,000
Čistá hodnota obežného majetku
-94,296,100,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
42,608,750,000
Priemerné záväzky
66,861,800,000
Priemerné zásoby
75,413,300,000
Počet dní neuhradených tržieb
16
Počet dní neuhradených záväzkov
32
Počet dní zásob na sklade
37
ROIC
16.26%
ROE
0.27%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.83, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.83, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.42, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 15.40, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 15.40, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.83
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.83
Pomer ceny k tržbám
0.42
Pomer ceny k peňažným tokom
15.40
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.46
Násobok hodnoty podniku
3.59
Cena Reálna hodnota
2.83
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
15.40
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
15.40
Podniková hodnota k tržbám
0.14
Hodnota podniku nad EBITDA
1.64
EV k prevádzkovému peňažnému toku
2.09
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
