Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.545% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.259%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.186%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.094%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Nordson Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Nordson Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.190%. Okrem toho zdatnosť Nordson Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.147% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Nordson Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $263.67, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $257.2. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity NDSN odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 218.99% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (122.15%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (24.69%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
218.99%
Rýchly pomer
122.15%
Ukazovateľ hotovosti
24.69%
Ukazovatele ziskovosti
NDSN Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 23.50% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.89%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.11%, a EBT na EBIT, 90.55%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 25.95%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
23.50%
Efektívna daňová sadzba
20.89%
Čistý zisk na EBT
79.11%
EBT na EBIT
90.55%
EBIT na tržby
25.95%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.19 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
122
Dni nesplatených zásob
137
Prevádzkový cyklus
210.54
Počet dní nesplatených záväzkov
31
Cyklus konverzie hotovosti
179
Obrat pohľadávok
4.93
Obrat záväzkov
11.70
Obrat zásob
2.67
Obrat dlhodobého majetku
5.30
Obrat aktív
0.51
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 12.10, a voľný peňažný tok na akciu, 11.52, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.39, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.31 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.26, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
12.10
Voľný peňažný tok na akciu
11.52
Peňažné prostriedky na akciu
2.39
Výplatný pomer
0.31
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.26
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.95
Pomer krytia peňažných tokov
0.39
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.98
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
21.04
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.73
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 33.47% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.64 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 37.26%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 39.20%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 10.07 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
33.47%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.64
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
37.26%
Celkový dlh ku kapitalizácii
39.20%
Úrokové krytie
10.07
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.39
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.93
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 46.04, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 8.54, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 45.51, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -9.45, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
46.04
Čistý príjem na akciu
8.54
Účtovná hodnota na akciu
45.51
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-9.45
Vlastný kapitál na akciu
45.51
Úrokový dlh na akciu
31.42
Kapitálové výdavky na akciu
-0.61
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 1.48%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -0.08%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -4.21%, a rast prevádzkových príjmov, -4.21%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -4.99%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -4.04%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
1.48%
Rast hrubého zisku
-0.08%
Rast EBIT
-4.21%
Rast prevádzkového príjmu
-4.21%
Rast čistého príjmu
-4.99%
Rast zisku na akciu
-4.04%
Rast zriedeného zisku na akciu
-3.97%
Rast váženého priemeru akcií
-0.94%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.06%
Rast dividend na akciu
20.54%
Rast prevádzkového peňažného toku
24.97%
Rast voľných peňažných tokov
31.40%
10-ročný rast výnosov na akciu
91.63%
5-ročný rast výnosov na akciu
18.38%
3-ročný rast výnosov na akciu
25.38%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
168.77%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
29.04%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
29.13%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
147.20%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
31.17%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
97.64%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
229.13%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
81.85%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
49.43%
10-ročný rast dividend na akciu
317.80%
5-ročný rast dividendy na akciu
110.75%
3-ročný rast dividendy na akciu
72.18%
Rast pohľadávok
9.97%
Rast zásob
18.62%
Rast aktív
37.47%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.31%
Rast dlhu
135.42%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
13.28%
Rast výdavkov SGA
3.93%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 13,758,140,100, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.32, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 53.01% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -5.39%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
13,758,140,100
Kvalita príjmov
1.32
Výskum a vývoj k tržbám
2.72%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
53.01%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-5.39%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.32%
Kapitálové výdavky k odpisom
-30.91%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.86%
Grahamovo číslo
93.51
Návratnosť hmotného majetku
19.76%
Graham Čistý čistý
-32.71
Pracovný kapitál
647,221,000
Hodnota hmotného majetku
-186,141,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,424,400,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
564,099,500
Priemerné záväzky
59,095,500
Priemerné zásoby
419,086,500
Počet dní neuhradených tržieb
82
Počet dní neuhradených záväzkov
6
Počet dní zásob na sklade
138
ROIC
12.29%
ROE
0.19%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.82, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.82, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.99, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 24.17, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 22.97, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.82
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.82
Pomer ceny k tržbám
5.99
Pomer ceny k peňažným tokom
22.97
Pomer ceny a zisku k rastu
-7.95
Násobok hodnoty podniku
17.59
Cena Reálna hodnota
5.82
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
22.97
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
24.17
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.67
Podniková hodnota k tržbám
5.23
Hodnota podniku nad EBITDA
17.55
EV k prevádzkovému peňažnému toku
21.45
Výnos zo zisku
4.02%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.00%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
