Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.630% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.343%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.276%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.042%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti NextEra Energy, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív NextEra Energy, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.159%. Okrem toho zdatnosť NextEra Energy, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.060% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií NextEra Energy, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $68.86, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $66.74. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity NEE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 51.12% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (27.57%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (6.62%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
51.12%
Rýchly pomer
27.57%
Ukazovateľ hotovosti
6.62%
Ukazovatele ziskovosti
NEE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 26.84% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 11.62%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 102.90%, a EBT na EBIT, 78.22%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 34.31%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
26.84%
Efektívna daňová sadzba
11.62%
Čistý zisk na EBT
102.90%
EBT na EBIT
78.22%
EBIT na tržby
34.31%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.51 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
28
Dni nesplatených zásob
78
Prevádzkový cyklus
147.43
Počet dní nesplatených záväzkov
156
Cyklus konverzie hotovosti
-8
Obrat pohľadávok
5.22
Obrat záväzkov
2.34
Obrat zásob
4.71
Obrat dlhodobého majetku
0.21
Obrat aktív
0.15
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 6.19, a voľný peňažný tok na akciu, 1.45, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.80, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.52 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.47, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
6.19
Voľný peňažný tok na akciu
1.45
Peňažné prostriedky na akciu
0.80
Výplatný pomer
0.52
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.47
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.23
Pomer krytia peňažných tokov
0.16
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.90
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.31
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.93
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 44.42% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.64 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 57.52%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 62.17%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.78 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
44.42%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.64
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
57.52%
Celkový dlh ku kapitalizácii
62.17%
Úrokové krytie
3.78
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.16
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.70
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 13.88, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.61, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 23.43, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 25.16, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
13.88
Čistý príjem na akciu
3.61
Účtovná hodnota na akciu
23.43
Hmotná účtovná hodnota na akciu
25.16
Vlastný kapitál na akciu
23.43
Úrokový dlh na akciu
37.77
Kapitálové výdavky na akciu
-4.71
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 34.16%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 77.30%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 150.85%, a rast prevádzkových príjmov, 150.85%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 125.20%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 118.79%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
34.16%
Rast hrubého zisku
77.30%
Rast EBIT
150.85%
Rast prevádzkového príjmu
150.85%
Rast čistého príjmu
125.20%
Rast zisku na akciu
118.79%
Rast zriedeného zisku na akciu
119.51%
Rast váženého priemeru akcií
2.71%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.64%
Rast dividend na akciu
9.85%
Rast prevádzkového peňažného toku
36.78%
Rast voľných peňažných tokov
218.45%
10-ročný rast výnosov na akciu
56.48%
5-ročný rast výnosov na akciu
57.02%
3-ročný rast výnosov na akciu
51.04%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
86.75%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
60.13%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
36.88%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
222.76%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
2.88%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
142.13%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
121.67%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
29.88%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
25.70%
10-ročný rast dividend na akciu
183.97%
5-ročný rast dividendy na akciu
68.17%
3-ročný rast dividendy na akciu
33.31%
Rast pohľadávok
18.59%
Rast zásob
8.89%
Rast aktív
11.67%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
17.81%
Rast dlhu
12.69%
Rast výdavkov SGA
21.29%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 193,586,314,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.80, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.82% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -84.49%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
193,586,314,000
Kvalita príjmov
1.80
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.82%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-84.49%
Kapitálové výdavky k príjmom
-33.96%
Kapitálové výdavky k odpisom
-155.23%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.49%
Grahamovo číslo
43.61
Návratnosť hmotného majetku
4.28%
Graham Čistý čistý
-55.01
Pracovný kapitál
-12,602,000,000
Hodnota hmotného majetku
50,985,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-104,360,000,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
5,566,500,000
Priemerné záväzky
8,408,000,000
Priemerné zásoby
2,020,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
78
Počet dní neuhradených záväzkov
306
Počet dní zásob na sklade
76
ROIC
7.31%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.15, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.15, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.65, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 51.37, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.04, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.15
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.15
Pomer ceny k tržbám
5.65
Pomer ceny k peňažným tokom
12.04
Pomer ceny a zisku k rastu
0.75
Násobok hodnoty podniku
4.99
Cena Reálna hodnota
3.15
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.04
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
51.37
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.59
Podniková hodnota k tržbám
6.89
Hodnota podniku nad EBITDA
12.17
EV k prevádzkovému peňažnému toku
17.13
Výnos zo zisku
5.94%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.42%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
