Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.214% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.126%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.195%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.248%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti NexTier Oilfield Solutions Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív NexTier Oilfield Solutions Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.554%. Okrem toho zdatnosť NexTier Oilfield Solutions Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.227% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií NexTier Oilfield Solutions Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $11.97, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $11.65. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity NEX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 136.98% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (117.77%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (48.45%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
136.98%
Rýchly pomer
117.77%
Ukazovateľ hotovosti
48.45%
Ukazovatele ziskovosti
NEX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.91% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -22.68%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 122.68%, a EBT na EBIT, 126.75%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.55%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.91%
Efektívna daňová sadzba
-22.68%
Čistý zisk na EBT
122.68%
EBT na EBIT
126.75%
EBIT na tržby
12.55%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.37 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
118
Dni nesplatených zásob
12
Prevádzkový cyklus
71.24
Počet dní nesplatených záväzkov
59
Cyklus konverzie hotovosti
13
Obrat pohľadávok
6.20
Obrat záväzkov
6.23
Obrat zásob
29.48
Obrat dlhodobého majetku
2.99
Obrat aktív
1.27
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.37, a voľný peňažný tok na akciu, 1.15, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.35, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.20, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.37
Voľný peňažný tok na akciu
1.15
Peňažné prostriedky na akciu
1.35
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.20
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.48
Pomer krytia peňažných tokov
1.19
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
7.08
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.94
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.94
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 21.09% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.40 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 25.16%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 28.78%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 17.25 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
21.09%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.40
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
25.16%
Celkový dlh ku kapitalizácii
28.78%
Úrokové krytie
17.25
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.19
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.92
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 13.33, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.29, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 3.25, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.25, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
13.33
Čistý príjem na akciu
1.29
Účtovná hodnota na akciu
3.25
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.25
Vlastný kapitál na akciu
3.25
Úrokový dlh na akciu
1.81
Kapitálové výdavky na akciu
-0.93
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 127.96%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 3375.17%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 257.20%, a rast prevádzkových príjmov, 257.20%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 363.74%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 343.40%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
127.96%
Rast hrubého zisku
3375.17%
Rast EBIT
257.20%
Rast prevádzkového príjmu
257.20%
Rast čistého príjmu
363.74%
Rast zisku na akciu
343.40%
Rast zriedeného zisku na akciu
337.74%
Rast váženého priemeru akcií
8.45%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
11.12%
Rast prevádzkového peňažného toku
994.70%
Rast voľných peňažných tokov
195.82%
10-ročný rast výnosov na akciu
247.38%
5-ročný rast výnosov na akciu
-8.07%
3-ročný rast výnosov na akciu
-9.98%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
927.95%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
149.11%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-24.83%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
392.80%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
480.75%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
249.93%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
128.27%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-32.74%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-54.99%
Rast pohľadávok
31.64%
Rast zásob
74.29%
Rast aktív
18.50%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
33.15%
Rast dlhu
-6.57%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,442,729,400, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.44, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 14.09% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -49.54%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,442,729,400
Kvalita príjmov
1.44
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
14.09%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-49.54%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.94%
Kapitálové výdavky k odpisom
-98.19%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.02%
Grahamovo číslo
9.72
Návratnosť hmotného majetku
21.23%
Graham Čistý čistý
-1.59
Pracovný kapitál
172,677,000
Hodnota hmotného majetku
546,553,000
Čistá hodnota obežného majetku
-211,234,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
349,468,500
Priemerné záväzky
196,949,500
Priemerné zásoby
52,244,500
Počet dní neuhradených tržieb
45
Počet dní neuhradených záväzkov
27
Počet dní zásob na sklade
9
ROIC
13.56%
ROE
0.40%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.15, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.15, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.88, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 9.22, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.47, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.15
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.15
Pomer ceny k tržbám
0.88
Pomer ceny k peňažným tokom
4.47
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.02
Násobok hodnoty podniku
4.84
Cena Reálna hodnota
2.15
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.47
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
9.22
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.85
Podniková hodnota k tržbám
0.75
Hodnota podniku nad EBITDA
6.19
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.38
Výnos zo zisku
14.01%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.20%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
