Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.431% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.226%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.184%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.132%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Netflix, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Netflix, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.296%. Okrem toho zdatnosť Netflix, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.199% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Netflix, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $560.39, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $544.25. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity NFLX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 106.80% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (89.09%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (72.62%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
106.80%
Rýchly pomer
89.09%
Ukazovateľ hotovosti
72.62%
Ukazovatele ziskovosti
NFLX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 21.04% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 12.46%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 87.54%, a EBT na EBIT, 93.25%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 22.56%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
21.04%
Efektívna daňová sadzba
12.46%
Čistý zisk na EBT
87.54%
EBT na EBIT
93.25%
EBIT na tržby
22.56%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.07 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 2843.96% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
89
Dni nesplatených zásob
-581
Prevádzkový cyklus
-568.22
Počet dní nesplatených záväzkov
11
Cyklus konverzie hotovosti
-579
Obrat pohľadávok
28.44
Obrat záväzkov
32.75
Obrat zásob
-0.63
Obrat dlhodobého majetku
9.55
Obrat aktív
0.72
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 16.91, a voľný peňažný tok na akciu, 16.07, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 16.31, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.21, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
16.91
Voľný peňažný tok na akciu
16.07
Peňažné prostriedky na akciu
16.31
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.21
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.95
Pomer krytia peňažných tokov
0.51
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
6.11
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
20.17
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
20.17
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 29.52% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.67 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 38.22%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 40.29%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 10.54 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
29.52%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.67
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
38.22%
Celkový dlh ku kapitalizácii
40.29%
Úrokové krytie
10.54
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.51
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.29
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 76.37, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 12.25, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 46.63, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -25.07, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
76.37
Čistý príjem na akciu
12.25
Účtovná hodnota na akciu
46.63
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-25.07
Vlastný kapitál na akciu
46.63
Úrokový dlh na akciu
34.63
Kapitálové výdavky na akciu
-0.79
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 6.67%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 12.54%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 23.45%, a rast prevádzkových príjmov, 23.45%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 20.39%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 21.29%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
6.67%
Rast hrubého zisku
12.54%
Rast EBIT
23.45%
Rast prevádzkového príjmu
23.45%
Rast čistého príjmu
20.39%
Rast zisku na akciu
21.29%
Rast zriedeného zisku na akciu
20.90%
Rast váženého priemeru akcií
-0.70%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.40%
Rast prevádzkového peňažného toku
259.00%
Rast voľných peňažných tokov
327.90%
10-ročný rast výnosov na akciu
611.22%
5-ročný rast výnosov na akciu
110.52%
3-ročný rast výnosov na akciu
34.72%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
6759.94%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
367.57%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
199.27%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
4338.78%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
340.22%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
95.55%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1324.34%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
287.48%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
85.79%
Rast pohľadávok
16.08%
Rast zásob
125.77%
Rast aktív
0.28%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-0.21%
Rast dlhu
1.33%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-1.30%
Rast výdavkov SGA
6.70%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 222,418,436,480, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.35, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.05, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 7.93%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 64.96% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -4.79%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
222,418,436,480
Kvalita príjmov
1.35
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Výskum a vývoj k tržbám
7.93%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
64.96%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-4.79%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.03%
Kapitálové výdavky k odpisom
-2.39%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.01%
Grahamovo číslo
113.35
Návratnosť hmotného majetku
31.67%
Graham Čistý čistý
-43.98
Pracovný kapitál
1,057,478,000
Hodnota hmotného majetku
-11,069,743,000
Čistá hodnota obežného majetku
-18,225,546,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
1,714,476,000
Priemerné záväzky
709,462,500
Priemerné zásoby
-588,981,000
Počet dní neuhradených tržieb
20
Počet dní neuhradených záväzkov
14
Počet dní zásob na sklade
8
ROIC
17.25%
ROE
0.26%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 12.38, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 12.38, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 7.55, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 37.98, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 36.19, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
12.38
Pomer ceny k účtovnej hodnote
12.38
Pomer ceny k tržbám
7.55
Pomer ceny k peňažným tokom
36.19
Pomer ceny a zisku k rastu
0.33
Násobok hodnoty podniku
11.18
Cena Reálna hodnota
12.38
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
36.19
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
37.98
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
10.44
Podniková hodnota k tržbám
6.60
Hodnota podniku nad EBITDA
10.34
EV k prevádzkovému peňažnému toku
30.58
Výnos zo zisku
2.52%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.22%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
