Zjednodušene povedané, National Grid plc má 744.27 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.162% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.149%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.370%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.081%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti National Grid plc pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív National Grid plc na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.260%. Okrem toho zdatnosť National Grid plc vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.036% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií National Grid plc tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $67.62, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $66.69. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity NGG odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 92.97% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (63.59%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (2.74%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
92.97%
Rýchly pomer
63.59%
Ukazovateľ hotovosti
2.74%
Ukazovatele ziskovosti
NGG Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.45% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.01%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 239.81%, a EBT na EBIT, 103.53%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 14.92%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.45%
Efektívna daňová sadzba
23.01%
Čistý zisk na EBT
239.81%
EBT na EBIT
103.53%
EBIT na tržby
14.92%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.93 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
64
Dni nesplatených zásob
20
Prevádzkový cyklus
78.78
Počet dní nesplatených záväzkov
94
Cyklus konverzie hotovosti
-15
Obrat pohľadávok
6.17
Obrat záväzkov
3.89
Obrat zásob
18.64
Obrat dlhodobého majetku
0.31
Obrat aktív
0.22
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.21, a voľný peňažný tok na akciu, -0.15, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.52, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.24 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.22, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.21
Voľný peňažný tok na akciu
-0.15
Peňažné prostriedky na akciu
0.52
Výplatný pomer
0.24
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.22
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.12
Pomer krytia peňažných tokov
0.10
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.66
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.89
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.65
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 47.53% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.52 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 58.84%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 60.33%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.80 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
47.53%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.52
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
58.84%
Celkový dlh ku kapitalizácii
60.33%
Úrokové krytie
1.80
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.10
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.20
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.92, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.13, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 8.07, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4.40, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.92
Čistý príjem na akciu
2.13
Účtovná hodnota na akciu
8.07
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4.40
Vlastný kapitál na akciu
8.07
Úrokový dlh na akciu
12.32
Kapitálové výdavky na akciu
-1.73
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 17.40%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 17.49%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 5.37%, a rast prevádzkových príjmov, 5.37%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 231.36%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 227.69%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
17.40%
Rast hrubého zisku
17.49%
Rast EBIT
5.37%
Rast prevádzkového príjmu
5.37%
Rast čistého príjmu
231.36%
Rast zisku na akciu
227.69%
Rast zriedeného zisku na akciu
226.15%
Rast váženého priemeru akcií
1.67%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
1.66%
Rast dividend na akciu
71.44%
Rast prevádzkového peňažného toku
27.15%
Rast voľných peňažných tokov
581.51%
10-ročný rast výnosov na akciu
-71.58%
5-ročný rast výnosov na akciu
-73.13%
3-ročný rast výnosov na akciu
40.90%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-65.34%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-71.02%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
71.30%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-35.98%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-58.45%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
483.47%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-45.58%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-70.33%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
41.32%
10-ročný rast dividend na akciu
-62.61%
5-ročný rast dividendy na akciu
-93.22%
3-ročný rast dividendy na akciu
70.41%
Rast pohľadávok
-38.92%
Rast zásob
44.81%
Rast aktív
-2.28%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
21.91%
Rast dlhu
-5.45%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
109.09%
Rast výdavkov SGA
-97.88%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 243,653,412,984.8, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.88, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 14.51% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -91.69%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
243,653,412,984.8
Kvalita príjmov
0.88
Výskum a vývoj k tržbám
0.11%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
14.51%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-91.69%
Kapitálové výdavky k príjmom
-29.20%
Kapitálové výdavky k odpisom
-376.94%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.22%
Grahamovo číslo
19.67
Návratnosť hmotného majetku
9.84%
Graham Čistý čistý
-16.45
Pracovný kapitál
36,000,000
Hodnota hmotného majetku
16,111,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-53,969,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
2,732,000,000
Priemerné záväzky
3,181,000,000
Priemerné zásoby
625,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
35
Počet dní neuhradených záväzkov
144
Počet dní zásob na sklade
33
ROIC
4.19%
ROE
0.26%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.07, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.07, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.03, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -75.76, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 46.71, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.07
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.07
Pomer ceny k tržbám
2.03
Pomer ceny k peňažným tokom
46.71
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.41
Násobok hodnoty podniku
-0.48
Cena Reálna hodnota
7.07
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
46.71
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-75.76
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
6.80
Podniková hodnota k tržbám
11.25
Hodnota podniku nad EBITDA
43.57
EV k prevádzkovému peňažnému toku
35.32
Výnos zo zisku
3.88%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.29%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
