Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.443% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.108%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.101%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.140%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti NIKE, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív NIKE, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.371%. Okrem toho zdatnosť NIKE, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.196% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií NIKE, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $9670, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $9100.5. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity NKE.BA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 274.15% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (167.23%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (99.24%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
274.15%
Rýchly pomer
167.23%
Ukazovateľ hotovosti
99.24%
Ukazovatele ziskovosti
NKE.BA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.06% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 15.90%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 84.10%, a EBT na EBIT, 111.79%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.79%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.06%
Efektívna daňová sadzba
15.90%
Čistý zisk na EBT
84.10%
EBT na EBIT
111.79%
EBIT na tržby
10.79%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.74 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1139.66% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
167
Dni nesplatených zásob
98
Prevádzkový cyklus
130.17
Počet dní nesplatených záväzkov
30
Cyklus konverzie hotovosti
100
Obrat pohľadávok
11.40
Obrat záväzkov
12.28
Obrat zásob
3.72
Obrat dlhodobého majetku
6.50
Obrat aktív
1.38
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 14.00, a voľný peňažný tok na akciu, 12.28, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 20.96, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.41 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.14, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
14.00
Voľný peňažný tok na akciu
12.28
Peňažné prostriedky na akciu
20.96
Výplatný pomer
0.41
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.14
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.88
Pomer krytia peňažných tokov
0.58
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
14.71
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
8.14
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.35
Pomer vyplatených dividend
0.24
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 32.39% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.85 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 44.96%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 45.96%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
32.39%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.85
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
44.96%
Celkový dlh ku kapitalizácii
45.96%
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.58
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.63
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 99.03, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 9.80, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 27.08, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 26.00, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
99.03
Čistý príjem na akciu
9.80
Účtovná hodnota na akciu
27.08
Hmotná účtovná hodnota na akciu
26.00
Vlastný kapitál na akciu
27.08
Úrokový dlh na akciu
23.48
Kapitálové výdavky na akciu
-1.87
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 9.65%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 3.79%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -13.35%, a rast prevádzkových príjmov, -13.35%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -16.14%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -14.62%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
9.65%
Rast hrubého zisku
3.79%
Rast EBIT
-13.35%
Rast prevádzkového príjmu
-13.35%
Rast čistého príjmu
-16.14%
Rast zisku na akciu
-14.62%
Rast zriedeného zisku na akciu
-13.87%
Rast váženého priemeru akcií
-1.72%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.55%
Rast dividend na akciu
11.45%
Rast prevádzkového peňažného toku
12.59%
Rast voľných peňažných tokov
9.98%
10-ročný rast výnosov na akciu
134.02%
5-ročný rast výnosov na akciu
47.27%
3-ročný rast výnosov na akciu
37.57%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
123.18%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
23.37%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
136.14%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
135.98%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
174.49%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
100.61%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
45.19%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
49.36%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
74.66%
10-ročný rast dividend na akciu
231.02%
3-ročný rast dividendy na akciu
39.21%
Rast pohľadávok
-11.48%
Rast zásob
0.40%
Rast aktív
-6.92%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-6.75%
Rast dlhu
-3.83%
Rast výdavkov SGA
-72.57%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 13,087,453,328, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.15, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.48% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -16.59%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
13,087,453,328
Kvalita príjmov
1.15
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.24
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.48%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-16.59%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.89%
Kapitálové výdavky k odpisom
-112.81%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.47%
Grahamovo číslo
77.28
Návratnosť hmotného majetku
13.71%
Graham Čistý čistý
-10.69
Pracovný kapitál
15,946,000,000
Hodnota hmotného majetku
13,449,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
1,675,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
4,399,000,000
Priemerné záväzky
3,110,000,000
Priemerné zásoby
8,437,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
29
Počet dní neuhradených záväzkov
36
Počet dní zásob na sklade
107
ROIC
15.81%
ROE
0.36%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.34, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.34, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.69, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 22.40, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 0.68, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.34
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.34
Pomer ceny k tržbám
2.69
Pomer ceny k peňažným tokom
0.68
Pomer ceny a zisku k rastu
-55.65
Násobok hodnoty podniku
21.06
Cena Reálna hodnota
0.34
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
0.68
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
22.40
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.60
Podniková hodnota k tržbám
0.26
Hodnota podniku nad EBITDA
2.21
EV k prevádzkovému peňažnému toku
2.24
Výnos zo zisku
60.47%
Výnos z voľných peňažných tokov
58.11%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
