Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.467% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.352%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.357%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.091%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Navios Maritime Partners L.P. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Navios Maritime Partners L.P. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.180%. Okrem toho zdatnosť Navios Maritime Partners L.P. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.098% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Navios Maritime Partners L.P. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $43.33, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $42.01. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity NMM odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 86.98% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (75.48%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (54.22%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
86.98%
Rýchly pomer
75.48%
Ukazovateľ hotovosti
54.22%
Ukazovatele ziskovosti
NMM Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 33.18% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 8.76%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 107.71%, a EBT na EBIT, 94.39%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 35.15%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
33.18%
Efektívna daňová sadzba
8.76%
Čistý zisk na EBT
107.71%
EBT na EBIT
94.39%
EBIT na tržby
35.15%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.87 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 2575.46% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
75
Dni nesplatených zásob
20
Prevádzkový cyklus
33.87
Počet dní nesplatených záväzkov
13
Cyklus konverzie hotovosti
21
Obrat pohľadávok
25.75
Obrat záväzkov
27.31
Obrat zásob
18.53
Obrat dlhodobého majetku
0.29
Obrat aktív
0.25
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 18.39, a voľný peňažný tok na akciu, 2.98, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 9.81, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.01 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.42, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
18.39
Voľný peňažný tok na akciu
2.98
Peňažné prostriedky na akciu
9.81
Výplatný pomer
0.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.42
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.16
Pomer krytia peňažných tokov
0.29
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.76
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.19
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.18
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 36.75% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.69 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 36.65%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 40.98%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.44 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
36.75%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.69
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
36.65%
Celkový dlh ku kapitalizácii
40.98%
Úrokové krytie
3.44
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.29
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.89
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 43.30, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 14.37, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 90.26, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 89.78, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
43.30
Čistý príjem na akciu
14.37
Účtovná hodnota na akciu
90.26
Hmotná účtovná hodnota na akciu
89.78
Vlastný kapitál na akciu
90.26
Úrokový dlh na akciu
67.10
Kapitálové výdavky na akciu
-9.35
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.96%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 66.13%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -12.83%, a rast prevádzkových príjmov, -12.83%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -26.63%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -25.19%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.96%
Rast hrubého zisku
66.13%
Rast EBIT
-12.83%
Rast prevádzkového príjmu
-12.83%
Rast čistého príjmu
-26.63%
Rast zisku na akciu
-25.19%
Rast zriedeného zisku na akciu
-25.19%
Rast váženého priemeru akcií
0.10%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.09%
Rast dividend na akciu
-0.15%
Rast prevádzkového peňažného toku
10.66%
Rast voľných peňažných tokov
366.88%
10-ročný rast výnosov na akciu
2.32%
5-ročný rast výnosov na akciu
102.55%
3-ročný rast výnosov na akciu
109.38%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-17.08%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
194.09%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
116.37%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
11.74%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1264.96%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
511.32%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-40.17%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
408.20%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
51.16%
10-ročný rast dividend na akciu
-99.22%
5-ročný rast dividendy na akciu
-78.47%
3-ročný rast dividendy na akciu
-71.57%
Rast pohľadávok
-42.15%
Rast zásob
15.00%
Rast aktív
5.14%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
16.17%
Rast dlhu
81.47%
Rast výdavkov SGA
513.59%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,726,981,488.48, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.32, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.17% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -50.35%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,726,981,488.48
Kvalita príjmov
1.32
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.17%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-50.35%
Kapitálové výdavky k príjmom
-21.59%
Kapitálové výdavky k odpisom
-104.47%
Grahamovo číslo
170.81
Návratnosť hmotného majetku
8.52%
Graham Čistý čistý
-67.06
Pracovný kapitál
-59,852,000
Hodnota hmotného majetku
2,710,021,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,977,366,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
69,234,000
Priemerné záväzky
25,422,000
Priemerné zásoby
35,116,500
Počet dní neuhradených tržieb
14
Počet dní neuhradených záväzkov
21
Počet dní zásob na sklade
31
ROIC
9.69%
ROE
0.16%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.53, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.53, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.10, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 16.02, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.60, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.53
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.53
Pomer ceny k tržbám
1.10
Pomer ceny k peňažným tokom
2.60
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.79
Násobok hodnoty podniku
-0.63
Cena Reálna hodnota
0.53
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.60
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
16.02
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.31
Podniková hodnota k tržbám
2.09
Hodnota podniku nad EBITDA
3.80
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.87
Výnos zo zisku
51.38%
Výnos z voľných peňažných tokov
32.96%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
