Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si -0.270% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.123%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.076%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.003%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Nomura Holdings, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Nomura Holdings, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.050%. Okrem toho zdatnosť Nomura Holdings, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.007% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Nomura Holdings, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $5.6, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $5.6. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity NRSCF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 23.14% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (63.43%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (23.14%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
23.14%
Rýchly pomer
63.43%
Ukazovateľ hotovosti
23.14%
Ukazovatele ziskovosti
NRSCF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.52% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 35.29%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 60.57%, a EBT na EBIT, 101.67%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.31%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.52%
Efektívna daňová sadzba
35.29%
Čistý zisk na EBT
60.57%
EBT na EBIT
101.67%
EBIT na tržby
12.31%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.23 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
63
Prevádzkový cyklus
1140.25
Cyklus konverzie hotovosti
1140
Obrat pohľadávok
0.32
Obrat dlhodobého majetku
4.87
Obrat aktív
0.04
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 168.97, a voľný peňažný tok na akciu, 122.77, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1516.47, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.36 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.24, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
168.97
Voľný peňažný tok na akciu
122.77
Peňažné prostriedky na akciu
1516.47
Výplatný pomer
0.36
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.24
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.73
Pomer krytia peňažných tokov
0.02
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.03
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.66
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.59
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 55.80% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 9.18 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 78.80%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 90.18%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.14 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
55.80%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
9.18
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
78.80%
Celkový dlh ku kapitalizácii
90.18%
Úrokové krytie
0.14
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.02
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
16.46
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1377.90, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 54.97, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1110.39, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1142.98, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1377.90
Čistý príjem na akciu
54.97
Účtovná hodnota na akciu
1110.39
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1142.98
Vlastný kapitál na akciu
1110.39
Úrokový dlh na akciu
10198.55
Kapitálové výdavky na akciu
-48.32
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 261.33%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 852.10%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 81.86%, a rast prevádzkových príjmov, 81.86%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 78.76%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 78.13%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
261.33%
Rast hrubého zisku
852.10%
Rast EBIT
81.86%
Rast prevádzkového príjmu
81.86%
Rast čistého príjmu
78.76%
Rast zisku na akciu
78.13%
Rast zriedeného zisku na akciu
77.17%
Rast váženého priemeru akcií
0.35%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
1.08%
Rast dividend na akciu
4.71%
Rast prevádzkového peňažného toku
77.36%
Rast voľných peňažných tokov
68.02%
10-ročný rast výnosov na akciu
253.70%
5-ročný rast výnosov na akciu
361.93%
3-ročný rast výnosov na akciu
238.48%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-159.32%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
31.96%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-133.57%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-4.52%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
283.88%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
9.70%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
63.88%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
41.78%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
25.90%
10-ročný rast dividend na akciu
42.41%
3-ročný rast dividendy na akciu
-20.21%
Rast pohľadávok
469.87%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
15.44%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.04%
Rast dlhu
162.05%
Rast výdavkov SGA
26.52%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 29,093,112,965,254.023, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -1.33, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
29,093,112,965,254.023
Kvalita príjmov
-1.33
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.18
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
66.06%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.51%
Kapitálové výdavky k odpisom
-237.67%
Grahamovo číslo
1171.94
Návratnosť hmotného majetku
0.30%
Graham Čistý čistý
-13850.32
Pracovný kapitál
-14,078,867,000,000
Hodnota hmotného majetku
3,448,513,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-47,459,331,000,000
Investovaný kapitál
9
Priemerné pohľadávky
4,016,445,500,000
Priemerné záväzky
679,974,000,000
Priemerné zásoby
4,718,480,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
600
ROIC
0.52%
ROE
0.05%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.82, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.82, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.18, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 6.68, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.16, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.82
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.82
Pomer ceny k tržbám
1.18
Pomer ceny k peňažným tokom
5.16
Násobok hodnoty podniku
-79.74
Cena Reálna hodnota
0.82
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.16
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
6.68
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.76
Podniková hodnota k tržbám
7.00
Hodnota podniku nad EBITDA
86.80
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-131.83
Výnos zo zisku
6.47%
Výnos z voľných peňažných tokov
-14.30%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
