Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.059% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.022%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.015%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.054%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti NTT System S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív NTT System S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.135%. Okrem toho zdatnosť NTT System S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.186% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií NTT System S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6.24, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $5.88. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity NTT.WA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 151.27% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (91.36%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (6.53%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
151.27%
Rýchly pomer
91.36%
Ukazovateľ hotovosti
6.53%
Ukazovatele ziskovosti
NTT.WA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 1.84% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 17.60%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 82.40%, a EBT na EBIT, 83.14%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 2.22%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
1.84%
Efektívna daňová sadzba
17.60%
Čistý zisk na EBT
82.40%
EBT na EBIT
83.14%
EBIT na tržby
2.22%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.51 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
91
Dni nesplatených zásob
33
Prevádzkový cyklus
82.50
Počet dní nesplatených záväzkov
43
Cyklus konverzie hotovosti
40
Obrat pohľadávok
7.33
Obrat záväzkov
8.59
Obrat zásob
11.16
Obrat dlhodobého majetku
89.04
Obrat aktív
3.58
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.82, a voľný peňažný tok na akciu, 0.76, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.29, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.82
Voľný peňažný tok na akciu
0.76
Peňažné prostriedky na akciu
1.29
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.94
Pomer krytia peňažných tokov
0.39
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.39
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
15.68
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
15.68
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 6.04% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.14 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Úrokové krytie 1.99 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
6.04%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.14
Celkový dlh ku kapitalizácii
12.46%
Úrokové krytie
1.99
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.39
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.36
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 122.34, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.81, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 14.53, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 14.53, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
122.34
Čistý príjem na akciu
1.81
Účtovná hodnota na akciu
14.53
Hmotná účtovná hodnota na akciu
14.53
Vlastný kapitál na akciu
14.53
Úrokový dlh na akciu
2.95
Kapitálové výdavky na akciu
-0.05
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 33.05%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 39.54%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -1.63%, a rast prevádzkových príjmov, -1.63%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 48.81%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 48.36%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
33.05%
Rast hrubého zisku
39.54%
Rast EBIT
-1.63%
Rast prevádzkového príjmu
-1.63%
Rast čistého príjmu
48.81%
Rast zisku na akciu
48.36%
Rast zriedeného zisku na akciu
48.36%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
127.38%
Rast voľných peňažných tokov
122.45%
10-ročný rast výnosov na akciu
140.10%
5-ročný rast výnosov na akciu
333.61%
3-ročný rast výnosov na akciu
109.59%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
117.61%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-27.61%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
121.16%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1074.53%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
428.38%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
187.40%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
60.48%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
49.03%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
36.69%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
79.83%
Rast zásob
-9.42%
Rast aktív
22.28%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
13.45%
Rast dlhu
-37.00%
Rast výdavkov SGA
56.68%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 83,502,991.84, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.17, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
83,502,991.84
Kvalita príjmov
0.17
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-16.56%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.04%
Kapitálové výdavky k odpisom
-123.21%
Grahamovo číslo
24.35
Návratnosť hmotného majetku
5.29%
Graham Čistý čistý
-0.74
Pracovný kapitál
136,781,000
Hodnota hmotného majetku
196,895,000
Čistá hodnota obežného majetku
136,465,000
Priemerné pohľadávky
176,093,500
Priemerné záväzky
131,171,500
Priemerné zásoby
147,062,000
Počet dní neuhradených tržieb
50
Počet dní neuhradených záväzkov
36
Počet dní zásob na sklade
33
ROIC
10.41%
ROE
0.12%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.48, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.48, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.06, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 9.15, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.57, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.48
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.48
Pomer ceny k tržbám
0.06
Pomer ceny k peňažným tokom
8.57
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.07
Násobok hodnoty podniku
1.88
Cena Reálna hodnota
0.48
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.57
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
9.15
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.37
Podniková hodnota k tržbám
0.05
Hodnota podniku nad EBITDA
2.87
EV k prevádzkovému peňažnému toku
19.58
Výnos zo zisku
33.69%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.88%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
