Zjednodušene povedané, Realty Income Corporation má 861.15 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.940% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.583%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.177%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.011%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Realty Income Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Realty Income Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.023%. Okrem toho zdatnosť Realty Income Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.038% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Realty Income Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $54.54, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $53.34. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
O Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 19.12% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 6.81%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 92.78%, a EBT na EBIT, 32.78%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 58.32%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
19.12%
Efektívna daňová sadzba
6.81%
Čistý zisk na EBT
92.78%
EBT na EBIT
32.78%
EBIT na tržby
58.32%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.60, a voľný peňažný tok na akciu, 3.53, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.81, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 2.08 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.68, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.60
Voľný peňažný tok na akciu
3.53
Peňažné prostriedky na akciu
0.81
Výplatný pomer
2.08
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.68
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.98
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
54.83
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.80
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 4.32 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
4.32
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.75
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.89, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.26, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 47.58, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 35.18, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.89
Čistý príjem na akciu
1.26
Účtovná hodnota na akciu
47.58
Hmotná účtovná hodnota na akciu
35.18
Vlastný kapitál na akciu
47.58
Úrokový dlh na akciu
32.89
Kapitálové výdavky na akciu
-0.10
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 21.99%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 20.68%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 37.08%, a rast prevádzkových príjmov, 37.08%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 0.33%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -11.27%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
21.99%
Rast hrubého zisku
20.68%
Rast EBIT
37.08%
Rast prevádzkového príjmu
37.08%
Rast čistého príjmu
0.33%
Rast zisku na akciu
-11.27%
Rast zriedeného zisku na akciu
-11.27%
Rast váženého priemeru akcií
13.16%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
13.21%
Rast dividend na akciu
2.91%
Rast prevádzkového peňažného toku
15.40%
Rast voľných peňažných tokov
17.09%
10-ročný rast výnosov na akciu
45.15%
5-ročný rast výnosov na akciu
28.43%
3-ročný rast výnosov na akciu
23.17%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
57.93%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
31.49%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
32.28%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-1.61%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
0.29%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
10.01%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
69.42%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
70.26%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
49.56%
10-ročný rast dividend na akciu
29.65%
5-ročný rast dividendy na akciu
15.93%
3-ročný rast dividendy na akciu
9.24%
Rast pohľadávok
72.78%
Rast zásob
6.54%
Rast aktív
16.32%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.38%
Rast dlhu
12.82%
Rast výdavkov SGA
4.39%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 61,508,523,160, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.37, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 15.14% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -2.32%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
61,508,523,160
Kvalita príjmov
3.37
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
15.14%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-2.32%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.68%
Kapitálové výdavky k odpisom
-3.62%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.64%
Grahamovo číslo
36.73
Návratnosť hmotného majetku
1.78%
Graham Čistý čistý
-32.48
Pracovný kapitál
1,007,004,000
Hodnota hmotného majetku
24,357,584,000
Čistá hodnota obežného majetku
-21,774,671,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
2,047,354,000
Priemerné záväzky
232,856,499.5
Priemerné zásoby
30,500,500
Počet dní neuhradených tržieb
232
Počet dní neuhradených záväzkov
77
Počet dní zásob na sklade
36
ROIC
2.96%
ROE
0.03%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.17, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.17, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 10.70, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 15.94, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 15.17, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.17
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.17
Pomer ceny k tržbám
10.70
Pomer ceny k peňažným tokom
15.17
Pomer ceny a zisku k rastu
12.99
Násobok hodnoty podniku
13.43
Cena Reálna hodnota
1.17
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
15.17
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
15.94
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.21
Podniková hodnota k tržbám
15.08
Hodnota podniku nad EBITDA
16.69
EV k prevádzkovému peňažnému toku
20.79
Výnos zo zisku
2.19%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.27%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
