Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.364% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.279%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.212%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.221%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Old Dominion Freight Line, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Old Dominion Freight Line, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.301%. Okrem toho zdatnosť Old Dominion Freight Line, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.322% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Old Dominion Freight Line, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $186.19, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $179.2. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ODFL odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 229.48% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (215.10%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (105.50%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
229.48%
Rýchly pomer
215.10%
Ukazovateľ hotovosti
105.50%
Ukazovatele ziskovosti
ODFL Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 28.15% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.74%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.26%, a EBT na EBIT, 100.76%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 27.94%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
28.15%
Efektívna daňová sadzba
24.74%
Čistý zisk na EBT
75.26%
EBT na EBIT
100.76%
EBIT na tržby
27.94%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.29 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 974.95% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
215
Dni nesplatených zásob
-67
Prevádzkový cyklus
-29.14
Počet dní nesplatených záväzkov
10
Cyklus konverzie hotovosti
-39
Obrat pohľadávok
9.75
Obrat záväzkov
38.31
Obrat zásob
-5.48
Obrat dlhodobého majetku
1.43
Obrat aktív
1.04
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 7.25, a voľný peňažný tok na akciu, 4.30, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.67, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.15 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.27, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
7.25
Voľný peňažný tok na akciu
4.30
Peňažné prostriedky na akciu
2.67
Výplatný pomer
0.15
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.27
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.59
Pomer krytia peňažných tokov
19.73
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
78.88
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.46
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.90
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 1.42% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.02 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.34%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 1.78%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5461.96 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
1.42%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.02
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.34%
Celkový dlh ku kapitalizácii
1.78%
Úrokové krytie
5461.96
Pomer peňažných tokov k dlhu
19.73
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.28
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 26.81, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.66, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 19.46, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 19.46, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
26.81
Čistý príjem na akciu
5.66
Účtovná hodnota na akciu
19.46
Hmotná účtovná hodnota na akciu
19.46
Vlastný kapitál na akciu
19.46
Úrokový dlh na akciu
0.44
Kapitálové výdavky na akciu
-3.46
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -6.29%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -11.49%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -10.86%, a rast prevádzkových príjmov, -10.86%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -10.00%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -7.67%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-6.29%
Rast hrubého zisku
-11.49%
Rast EBIT
-10.86%
Rast prevádzkového príjmu
-10.86%
Rast čistého príjmu
-10.00%
Rast zisku na akciu
-7.67%
Rast zriedeného zisku na akciu
-7.55%
Rast váženého priemeru akcií
-2.60%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.64%
Rast dividend na akciu
33.67%
Rast prevádzkového peňažného toku
-7.24%
Rast voľných peňažných tokov
-11.41%
10-ročný rast výnosov na akciu
48.21%
5-ročný rast výnosov na akciu
-18.54%
3-ročný rast výnosov na akciu
20.08%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
164.28%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-2.11%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
39.24%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
255.17%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
14.92%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
28.94%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
104.10%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-10.80%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
24.50%
5-ročný rast dividendy na akciu
130.98%
3-ročný rast dividendy na akciu
165.26%
Rast pohľadávok
1.68%
Rast zásob
97.04%
Rast aktív
13.93%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
19.67%
Rast dlhu
100.45%
Rast výdavkov SGA
-20.55%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 44,119,385,448.3, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.27, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
44,119,385,448.3
Kvalita príjmov
1.27
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-48.26%
Kapitálové výdavky k príjmom
-12.91%
Kapitálové výdavky k odpisom
-233.41%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.19%
Grahamovo číslo
49.79
Návratnosť hmotného majetku
22.49%
Graham Čistý čistý
-1.68
Pracovný kapitál
598,675,000
Hodnota hmotného majetku
4,257,811,000
Čistá hodnota obežného majetku
-111,249,000
Priemerné pohľadávky
610,226,000
Priemerné záväzky
109,524,500
Priemerné zásoby
-311,506,500
Počet dní neuhradených tržieb
38
Počet dní neuhradených záväzkov
11
Počet dní zásob na sklade
-2
ROIC
28.35%
ROE
0.29%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.05, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.05, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 6.78, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 42.61, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 25.26, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
9.05
Pomer ceny k účtovnej hodnote
9.05
Pomer ceny k tržbám
6.78
Pomer ceny k peňažným tokom
25.26
Pomer ceny a zisku k rastu
1.06
Násobok hodnoty podniku
22.25
Cena Reálna hodnota
9.05
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
25.26
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
42.61
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
10.42
Podniková hodnota k tržbám
7.52
Hodnota podniku nad EBITDA
22.45
EV k prevádzkovému peňažnému toku
28.12
Výnos zo zisku
2.79%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.83%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
