Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si -0.125% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -7.631%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -21.858%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -48.226%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti OneMedNet Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív OneMedNet Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 1.687%. Okrem toho zdatnosť OneMedNet Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.630% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií OneMedNet Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.0278, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.0156. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ONMDW odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 2.84% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (1.55%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (0.37%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
2.84%
Rýchly pomer
1.55%
Ukazovateľ hotovosti
0.37%
Ukazovatele ziskovosti
ONMDW Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -2177.22% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 61.61%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.39%, a EBT na EBIT, 285.32%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -763.08%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-2177.22%
Efektívna daňová sadzba
61.61%
Čistý zisk na EBT
100.39%
EBT na EBIT
285.32%
EBIT na tržby
-763.08%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.03 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
2
Prevádzkový cyklus
54.18
Počet dní nesplatených záväzkov
1329
Cyklus konverzie hotovosti
-1274
Obrat pohľadávok
6.74
Obrat záväzkov
0.27
Obrat dlhodobého majetku
10.33
Obrat aktív
2.21
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.15, a voľný peňažný tok na akciu, 0.15, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 11.88, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.15
Voľný peňažný tok na akciu
0.15
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
11.88
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
2.38
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.62
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
277.33
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
277.33
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 1101.66% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -0.40 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, -3.75%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, -65.75%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -18.00 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
1101.66%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-0.40
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
-3.75%
Celkový dlh ku kapitalizácii
-65.75%
Úrokové krytie
-18.00
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.38
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-0.04
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -11.37%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 64.54%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -35.92%, a rast prevádzkových príjmov, -35.92%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -253.40%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 27.94%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-11.37%
Rast hrubého zisku
64.54%
Rast EBIT
-35.92%
Rast prevádzkového príjmu
-35.92%
Rast čistého príjmu
-253.40%
Rast zisku na akciu
27.94%
Rast zriedeného zisku na akciu
-390.00%
Rast váženého priemeru akcií
387.15%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-26.94%
Rast prevádzkového peňažného toku
239.08%
Rast voľných peňažných tokov
237.00%
10-ročný rast výnosov na akciu
-74.55%
5-ročný rast výnosov na akciu
-74.55%
3-ročný rast výnosov na akciu
-74.55%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
179.41%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
179.41%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
179.41%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-68.82%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-68.82%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-68.82%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
7.69%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
7.69%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
7.69%
Rast pohľadávok
-83.50%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
-66.30%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
75.26%
Rast dlhu
-49.16%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
71.26%
Rast výdavkov SGA
45.06%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 5,054,308, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.35, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 5.16, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 159.70%, zdôrazňuje investície do inovácií.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,054,308
Kvalita príjmov
-0.35
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
5.16
Výskum a vývoj k tržbám
159.70%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.53%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.28%
Kapitálové výdavky k odpisom
-156.37%
Návratnosť hmotného majetku
-5011.36%
Pracovný kapitál
-12,468,872
Hodnota hmotného majetku
-12,859,606
Čistá hodnota obežného majetku
-12,958,477
Priemerné pohľadávky
535,383.5
Priemerné záväzky
3,499,484
Počet dní neuhradených tržieb
54
Počet dní neuhradených záväzkov
1329
ROIC
94.57%
ROE
1.80%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -3.26, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -3.26, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 12.15, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 1.03, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.46, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-3.26
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-3.26
Pomer ceny k tržbám
12.15
Pomer ceny k peňažným tokom
3.46
Násobok hodnoty podniku
-0.33
Cena Reálna hodnota
-3.26
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.46
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
1.03
Podniková hodnota k tržbám
4.95
Hodnota podniku nad EBITDA
-0.42
EV k prevádzkovému peňažnému toku
0.61
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
