Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si -0.107% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -81.690%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -76.950%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -2.097%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Organovo Holdings, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Organovo Holdings, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -1.784%. Okrem toho zdatnosť Organovo Holdings, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -2.753% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Organovo Holdings, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.02, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.9305. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ONVO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 367.12% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (313.41%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (311.47%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
367.12%
Rýchly pomer
313.41%
Ukazovateľ hotovosti
311.47%
Ukazovatele ziskovosti
ONVO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -7885.54% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 3.17%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 97.58%, a EBT na EBIT, 96.53%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -8169.01%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-7885.54%
Efektívna daňová sadzba
3.17%
Čistý zisk na EBT
97.58%
EBT na EBIT
96.53%
EBIT na tržby
-8169.01%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.67 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 733.33% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
313
Prevádzkový cyklus
49.77
Počet dní nesplatených záväzkov
641
Cyklus konverzie hotovosti
-592
Obrat pohľadávok
7.33
Obrat záväzkov
0.57
Obrat zásob
268000.00
Obrat dlhodobého majetku
0.11
Obrat aktív
0.03
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -1.83, a voľný peňažný tok na akciu, -1.86, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.58, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -69.07, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-1.83
Voľný peňažný tok na akciu
-1.86
Peňažné prostriedky na akciu
0.58
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-69.07
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.01
Pomer krytia peňažných tokov
-11.14
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-33.30
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-81.94
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-81.94
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 16.90% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.24 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 13.91%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 19.54%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 61.78 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
16.90%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.24
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
13.91%
Celkový dlh ku kapitalizácii
19.54%
Úrokové krytie
61.78
Pomer peňažných tokov k dlhu
-11.14
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.44
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -75.33%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -94.33%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -54.46%, a rast prevádzkových príjmov, -54.46%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -50.76%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -50.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-75.33%
Rast hrubého zisku
-94.33%
Rast EBIT
-54.46%
Rast prevádzkového príjmu
-54.46%
Rast čistého príjmu
-50.76%
Rast zisku na akciu
-50.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
-50.00%
Rast váženého priemeru akcií
0.11%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.11%
Rast prevádzkového peňažného toku
-46.79%
Rast voľných peňažných tokov
-44.48%
10-ročný rast výnosov na akciu
-59.03%
5-ročný rast výnosov na akciu
-95.05%
3-ročný rast výnosov na akciu
-87.47%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
66.53%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
73.54%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
38.01%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
71.98%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
69.48%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
31.42%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-86.68%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-78.84%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-57.21%
Rast aktív
-38.99%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-49.31%
Rast dlhu
-17.32%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
167.62%
Rast výdavkov SGA
-5.64%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.45, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.45, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 46.58, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -0.67, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -0.54, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.45
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.45
Pomer ceny k tržbám
46.58
Pomer ceny k peňažným tokom
-0.54
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.01
Násobok hodnoty podniku
-0.76
Cena Reálna hodnota
1.45
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-0.54
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-0.67
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
