Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.220% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.072%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.062%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.084%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Option Care Health, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Option Care Health, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.189%. Okrem toho zdatnosť Option Care Health, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.121% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Option Care Health, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $30.4, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $28.75. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity OPCH odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 177.36% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (126.16%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (34.46%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
177.36%
Rýchly pomer
126.16%
Ukazovateľ hotovosti
34.46%
Ukazovatele ziskovosti
OPCH Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 8.15% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.57%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.43%, a EBT na EBIT, 114.03%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.15%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
8.15%
Efektívna daňová sadzba
24.57%
Čistý zisk na EBT
75.43%
EBT na EBIT
114.03%
EBIT na tržby
7.15%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.77 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
126
Dni nesplatených zásob
26
Prevádzkový cyklus
72.79
Počet dní nesplatených záväzkov
51
Cyklus konverzie hotovosti
21
Obrat pohľadávok
7.73
Obrat záväzkov
7.12
Obrat zásob
14.29
Obrat dlhodobého majetku
21.23
Obrat aktív
1.36
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.22, a voľný peňažný tok na akciu, 0.98, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.32, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.22
Voľný peňažný tok na akciu
0.98
Peňažné prostriedky na akciu
1.32
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.80
Pomer krytia peňažných tokov
0.18
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
8.44
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
5.07
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
5.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 36.03% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.82 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 44.49%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 45.03%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.92 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
36.03%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.82
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
44.49%
Celkový dlh ku kapitalizácii
45.03%
Úrokové krytie
5.92
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.18
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.27
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 24.04, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.49, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 7.94, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -2.54, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
24.04
Čistý príjem na akciu
1.49
Účtovná hodnota na akciu
7.94
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-2.54
Vlastný kapitál na akciu
7.94
Úrokový dlh na akciu
6.39
Kapitálové výdavky na akciu
-0.23
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 9.06%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 13.19%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 30.96%, a rast prevádzkových príjmov, 30.96%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 77.40%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 78.31%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
9.06%
Rast hrubého zisku
13.19%
Rast EBIT
30.96%
Rast prevádzkového príjmu
30.96%
Rast čistého príjmu
77.40%
Rast zisku na akciu
78.31%
Rast zriedeného zisku na akciu
78.31%
Rast váženého priemeru akcií
-0.93%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.93%
Rast prevádzkového peňažného toku
38.78%
Rast voľných peňažných tokov
59.91%
10-ročný rast výnosov na akciu
-54.29%
5-ročný rast výnosov na akciu
7.62%
3-ročný rast výnosov na akciu
58.80%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
160.87%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
427.50%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
226.24%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
134.31%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
191.62%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
3801.87%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-64.12%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
275.07%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
56.67%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
0.03%
Rast zásob
22.17%
Rast aktív
3.34%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
3.53%
Rast dlhu
7.64%
Rast výdavkov SGA
7.30%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 6,852,163,370, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.39, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 56.35% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -11.28%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,852,163,370
Kvalita príjmov
1.39
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
56.35%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-11.28%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.97%
Kapitálové výdavky k odpisom
-67.31%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.71%
Grahamovo číslo
16.33
Návratnosť hmotného majetku
18.39%
Graham Čistý čistý
-6.11
Pracovný kapitál
475,946,000
Hodnota hmotného majetku
-453,970,000
Čistá hodnota obežného majetku
-812,427,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
403,850,000
Priemerné záväzky
402,638,000
Priemerné zásoby
249,142,500
Počet dní neuhradených tržieb
36
Počet dní neuhradených záväzkov
46
Počet dní zásob na sklade
30
ROIC
9.36%
ROE
0.19%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.69, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.69, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.19, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 30.81, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 24.75, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.69
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.69
Pomer ceny k tržbám
1.19
Pomer ceny k peňažným tokom
24.75
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.10
Násobok hodnoty podniku
9.24
Cena Reálna hodnota
3.69
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
24.75
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
30.81
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.24
Podniková hodnota k tržbám
1.59
Hodnota podniku nad EBITDA
18.19
EV k prevádzkovému peňažnému toku
18.45
Výnos zo zisku
4.43%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.46%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
