Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.513% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.200%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.148%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.167%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti O'Reilly Automotive, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív O'Reilly Automotive, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -1.459%. Okrem toho zdatnosť O'Reilly Automotive, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.509% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií O'Reilly Automotive, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1018, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1004.19. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ORLY odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 70.99% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (8.45%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (1.13%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
70.99%
Rýchly pomer
8.45%
Ukazovateľ hotovosti
1.13%
Ukazovatele ziskovosti
ORLY Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 18.83% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.49%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.51%, a EBT na EBIT, 93.96%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 20.04%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
18.83%
Efektívna daňová sadzba
21.49%
Čistý zisk na EBT
78.51%
EBT na EBIT
93.96%
EBIT na tržby
20.04%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.71 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
8
Dni nesplatených zásob
224
Prevádzkový cyklus
237.04
Počet dní nesplatených záväzkov
285
Cyklus konverzie hotovosti
-48
Obrat pohľadávok
27.87
Obrat záväzkov
1.28
Obrat zásob
1.63
Obrat dlhodobého majetku
2.17
Obrat aktív
1.13
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 51.25, a voľný peňažný tok na akciu, 33.76, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.51, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.19, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
51.25
Voľný peňažný tok na akciu
33.76
Peňažné prostriedky na akciu
1.51
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.19
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.66
Pomer krytia peňažných tokov
0.53
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
7.58
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.93
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.93
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 40.02% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -4.09 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 135.70%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 132.38%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 32.24 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
40.02%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-4.09
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
135.70%
Celkový dlh ku kapitalizácii
132.38%
Úrokové krytie
32.24
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.53
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-10.22
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 261.47, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 38.80, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, -28.76, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -44.43, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
261.47
Čistý príjem na akciu
38.80
Účtovná hodnota na akciu
-28.76
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-44.43
Vlastný kapitál na akciu
-28.76
Úrokový dlh na akciu
102.00
Kapitálové výdavky na akciu
-16.64
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 9.73%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 9.80%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 7.85%, a rast prevádzkových príjmov, 7.85%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 8.01%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 13.99%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
9.73%
Rast hrubého zisku
9.80%
Rast EBIT
7.85%
Rast prevádzkového príjmu
7.85%
Rast čistého príjmu
8.01%
Rast zisku na akciu
13.99%
Rast zriedeného zisku na akciu
15.04%
Rast váženého priemeru akcií
-6.10%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-6.10%
Rast prevádzkového peňažného toku
-3.63%
Rast voľných peňažných tokov
-21.55%
10-ročný rast výnosov na akciu
325.90%
5-ročný rast výnosov na akciu
123.66%
3-ročný rast výnosov na akciu
66.34%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
498.43%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
136.91%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
30.57%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
526.98%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
138.98%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
63.47%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-258.42%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-763.37%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-1613.77%
Rast pohľadávok
9.64%
Rast zásob
6.86%
Rast aktív
9.86%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-74.62%
Rast dlhu
19.80%
Rast výdavkov SGA
11.10%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 65,017,961,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.29, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.49% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -33.17%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
65,017,961,000
Kvalita príjmov
1.29
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
-0.18
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.49%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-33.17%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.36%
Kapitálové výdavky k odpisom
-245.99%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.17%
Grahamovo číslo
158.46
Návratnosť hmotného majetku
17.18%
Graham Čistý čistý
-220.72
Pracovný kapitál
-2,103,051,000
Hodnota hmotného majetku
-2,686,744,000
Čistá hodnota obežného majetku
-10,784,816,000
Investovaný kapitál
-3
Priemerné pohľadávky
492,832,999.5
Priemerné záväzky
5,986,428,500
Priemerné zásoby
4,508,746,500
Počet dní neuhradených tržieb
12
Počet dní neuhradených záväzkov
274
Počet dní zásob na sklade
210
ROIC
59.00%
ROE
-1.35%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -43.72, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -43.72, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.78, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 30.54, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 20.11, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-43.72
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-43.72
Pomer ceny k tržbám
3.78
Pomer ceny k peňažným tokom
20.11
Pomer ceny a zisku k rastu
1.54
Násobok hodnoty podniku
14.61
Cena Reálna hodnota
-43.72
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
20.11
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
30.54
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-33.03
Podniková hodnota k tržbám
4.11
Hodnota podniku nad EBITDA
18.07
EV k prevádzkovému peňažnému toku
21.43
Výnos zo zisku
4.08%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.53%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
