Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.424% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.538%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.377%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.043%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Paisalo Digital Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Paisalo Digital Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.144%. Okrem toho zdatnosť Paisalo Digital Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.062% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Paisalo Digital Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $66, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $60.2. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PAISALO.NS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 94.50% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (173.92%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (94.50%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
94.50%
Rýchly pomer
173.92%
Ukazovateľ hotovosti
94.50%
Ukazovatele ziskovosti
PAISALO.NS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 50.81% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.79%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.21%, a EBT na EBIT, 94.49%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 53.78%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
50.81%
Efektívna daňová sadzba
25.79%
Čistý zisk na EBT
74.21%
EBT na EBIT
94.49%
EBIT na tržby
53.78%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.95 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 3875.03% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
174
Prevádzkový cyklus
9.42
Počet dní nesplatených záväzkov
21
Cyklus konverzie hotovosti
-11
Obrat pohľadávok
38.75
Obrat záväzkov
17.73
Obrat dlhodobého majetku
7.18
Obrat aktív
0.12
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.05, a voľný peňažný tok na akciu, 0.05, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.16, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.05
Voľný peňažný tok na akciu
0.05
Peňažné prostriedky na akciu
0.16
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 64.40% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.00 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 66.64%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 66.64%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.95 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
64.40%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.00
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
66.64%
Celkový dlh ku kapitalizácii
66.64%
Úrokové krytie
0.95
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.10
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 7.34, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.99, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 14.80, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 14.80, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
7.34
Čistý príjem na akciu
1.99
Účtovná hodnota na akciu
14.80
Hmotná účtovná hodnota na akciu
14.80
Vlastný kapitál na akciu
14.80
Úrokový dlh na akciu
32.58
Kapitálové výdavky na akciu
-0.04
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 149.50%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 56.02%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 103.95%, a rast prevádzkových príjmov, 103.95%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 91.17%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 268.57%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
149.50%
Rast hrubého zisku
56.02%
Rast EBIT
103.95%
Rast prevádzkového príjmu
103.95%
Rast čistého príjmu
91.17%
Rast zisku na akciu
268.57%
Rast zriedeného zisku na akciu
268.57%
Rast váženého priemeru akcií
0.95%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.95%
Rast dividend na akciu
-1.03%
Rast prevádzkového peňažného toku
150.85%
Rast voľných peňažných tokov
149.34%
10-ročný rast výnosov na akciu
88.80%
5-ročný rast výnosov na akciu
40.68%
3-ročný rast výnosov na akciu
237.07%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
866.39%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
3735.45%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
321.23%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
44.39%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
43.36%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
190.73%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
21.32%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-9.59%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
44.75%
10-ročný rast dividend na akciu
-58.51%
5-ročný rast dividendy na akciu
-58.57%
3-ročný rast dividendy na akciu
-0.28%
Rast pohľadávok
25.61%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
22.94%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
13.28%
Rast dlhu
25.42%
Rast výdavkov SGA
33.17%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 85,140,282,292, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.28, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.01% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -1.63%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
85,140,282,292
Kvalita príjmov
1.28
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.01%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-1.63%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.57%
Kapitálové výdavky k odpisom
-110.01%
Grahamovo číslo
25.76
Návratnosť hmotného majetku
4.34%
Graham Čistý čistý
-30.84
Pracovný kapitál
-8,477,000
Hodnota hmotného majetku
13,290,828,000
Čistá hodnota obežného majetku
-27,791,916,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
109,998,500
Priemerné záväzky
84,767,000
Priemerné zásoby
145,671,500
Počet dní neuhradených tržieb
7
Počet dní neuhradených záväzkov
21
ROIC
4.70%
ROE
0.13%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.30, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.30, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 11.66, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 1117.16, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1152.94, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.30
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.30
Pomer ceny k tržbám
11.66
Pomer ceny k peňažným tokom
1152.94
Pomer ceny a zisku k rastu
0.88
Násobok hodnoty podniku
11.20
Cena Reálna hodnota
4.30
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1152.94
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
1117.16
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.42
Podniková hodnota k tržbám
12.92
Hodnota podniku nad EBITDA
33.27
EV k prevádzkovému peňažnému toku
37.03
Výnos zo zisku
3.05%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.85%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
