Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.627% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.071%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.117%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.093%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Pitney Bowes Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Pitney Bowes Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 1.584%. Okrem toho zdatnosť Pitney Bowes Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.093% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Pitney Bowes Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $4.35, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4.14. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PBI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 97.33% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (85.72%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (31.75%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
97.33%
Rýchly pomer
85.72%
Ukazovateľ hotovosti
31.75%
Ukazovatele ziskovosti
PBI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -11.83% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 1.31%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 98.69%, a EBT na EBIT, 167.71%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -7.05%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-11.83%
Efektívna daňová sadzba
1.31%
Čistý zisk na EBT
98.69%
EBT na EBIT
167.71%
EBIT na tržby
-7.05%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.97 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
86
Dni nesplatených zásob
24
Prevádzkový cyklus
119.33
Počet dní nesplatených záväzkov
235
Cyklus konverzie hotovosti
-116
Obrat pohľadávok
3.81
Obrat záväzkov
1.55
Obrat zásob
15.45
Obrat dlhodobého majetku
4.68
Obrat aktív
0.80
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.60, a voľný peňažný tok na akciu, 0.07, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.04, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer -0.09 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.60
Voľný peňažný tok na akciu
0.07
Peňažné prostriedky na akciu
3.04
Výplatný pomer
-0.09
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.12
Pomer krytia peňažných tokov
0.05
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.90
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.13
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.82
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 53.48% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -5.59 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 123.30%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 121.77%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -2.27 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
53.48%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-5.59
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
123.30%
Celkový dlh ku kapitalizácii
121.77%
Úrokové krytie
-2.27
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.05
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-10.46
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 18.60, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -2.20, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, -2.10, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -6.63, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
18.60
Čistý príjem na akciu
-2.20
Účtovná hodnota na akciu
-2.10
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-6.63
Vlastný kapitál na akciu
-2.10
Úrokový dlh na akciu
14.50
Kapitálové výdavky na akciu
-0.59
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -7.68%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 179.78%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -2567.16%, a rast prevádzkových príjmov, -2567.16%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -1143.93%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -1147.62%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-7.68%
Rast hrubého zisku
179.78%
Rast EBIT
-2567.16%
Rast prevádzkového príjmu
-2567.16%
Rast čistého príjmu
-1143.93%
Rast zisku na akciu
-1147.62%
Rast zriedeného zisku na akciu
-1147.62%
Rast váženého priemeru akcií
0.99%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.91%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-54.84%
Rast voľných peňažných tokov
-145.77%
10-ročný rast výnosov na akciu
-3.10%
5-ročný rast výnosov na akciu
-1.12%
3-ročný rast výnosov na akciu
-10.25%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-85.40%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-78.40%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-74.30%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-374.58%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-283.84%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-96.48%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-5.16%
Rast výdavkov SGA
-0.92%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,655,845,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.21, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 18.65% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -129.46%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,655,845,000
Kvalita príjmov
-0.21
Výskum a vývoj k tržbám
1.27%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
18.65%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-129.46%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.15%
Kapitálové výdavky k odpisom
-64.13%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.29%
Grahamovo číslo
10.18
Návratnosť hmotného majetku
-11.10%
Graham Čistý čistý
-18.80
Pracovný kapitál
-38,492,000
Hodnota hmotného majetku
-1,165,235,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,948,844,000
Investovaný kapitál
-7
Priemerné pohľadávky
911,827,500
Priemerné záväzky
594,754,000
Priemerné zásoby
76,886,500
Počet dní neuhradených tržieb
101
Počet dní neuhradených záväzkov
424
Počet dní zásob na sklade
105
ROIC
-18.23%
ROE
1.05%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -2.29, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -2.29, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.28, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 72.76, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.43, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-2.29
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-2.29
Pomer ceny k tržbám
0.28
Pomer ceny k peňažným tokom
8.43
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.10
Násobok hodnoty podniku
6.98
Cena Reálna hodnota
-2.29
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.43
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
72.76
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-2.10
Podniková hodnota k tržbám
0.81
Hodnota podniku nad EBITDA
-6.53
EV k prevádzkovému peňažnému toku
33.42
Výnos zo zisku
-49.90%
Výnos z voľných peňažných tokov
-3.03%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
