Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.161% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.071%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.065%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.090%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.417%. Okrem toho zdatnosť PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.142% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $202, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $194. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PDES.JK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 101.73% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (72.92%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (32.51%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
101.73%
Rýchly pomer
72.92%
Ukazovateľ hotovosti
32.51%
Ukazovatele ziskovosti
PDES.JK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.20% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 5.93%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 63.59%, a EBT na EBIT, 143.56%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.10%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.20%
Efektívna daňová sadzba
5.93%
Čistý zisk na EBT
63.59%
EBT na EBIT
143.56%
EBIT na tržby
7.10%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.02 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
73
Prevádzkový cyklus
32.42
Počet dní nesplatených záväzkov
21
Cyklus konverzie hotovosti
11
Obrat pohľadávok
11.26
Obrat záväzkov
17.35
Obrat dlhodobého majetku
9.60
Obrat aktív
1.39
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 27.33, a voľný peňažný tok na akciu, 24.58, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 36.82, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
27.33
Voľný peňažný tok na akciu
24.58
Peňažné prostriedky na akciu
36.82
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.90
Pomer krytia peňažných tokov
0.13
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.35
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
9.96
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
9.96
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 56.52% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.24 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 58.50%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 69.18%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.02 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
56.52%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.24
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
58.50%
Celkový dlh ku kapitalizácii
69.18%
Úrokové krytie
2.02
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.13
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.97
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 515.40, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 33.43, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 93.67, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 93.75, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
515.40
Čistý príjem na akciu
33.43
Účtovná hodnota na akciu
93.67
Hmotná účtovná hodnota na akciu
93.75
Vlastný kapitál na akciu
93.67
Úrokový dlh na akciu
228.36
Kapitálové výdavky na akciu
-2.74
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 144.35%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 612.90%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 610.37%, a rast prevádzkových príjmov, 610.37%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 1142.85%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 1141.43%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
144.35%
Rast hrubého zisku
612.90%
Rast EBIT
610.37%
Rast prevádzkového príjmu
610.37%
Rast čistého príjmu
1142.85%
Rast zisku na akciu
1141.43%
Rast zriedeného zisku na akciu
1141.43%
Rast prevádzkového peňažného toku
463.56%
Rast voľných peňažných tokov
407.10%
10-ročný rast výnosov na akciu
23.45%
5-ročný rast výnosov na akciu
-28.42%
3-ročný rast výnosov na akciu
402.51%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-46.89%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
9.23%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
181.89%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
21.67%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
580.52%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
128.67%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-58.06%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-68.91%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-34.39%
Rast pohľadávok
29.90%
Rast aktív
-0.09%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
60.83%
Rast dlhu
-3.41%
Rast výdavkov SGA
145.20%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 281,438,748,601, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.82, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.91% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -10.04%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
281,438,748,601
Kvalita príjmov
0.82
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.10
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.91%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-10.04%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.53%
Kapitálové výdavky k odpisom
-13.82%
Grahamovo číslo
265.42
Návratnosť hmotného majetku
9.16%
Graham Čistý čistý
-199.91
Pracovný kapitál
1,397,818,382
Hodnota hmotného majetku
67,028,811,933
Čistá hodnota obežného majetku
-111,422,346,898
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
28,961,802,239
Priemerné záväzky
18,776,321,103
Počet dní neuhradených tržieb
32
Počet dní neuhradených záväzkov
21
ROIC
11.33%
ROE
0.36%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.00, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.00, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.36, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 7.61, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.84, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.00
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.00
Pomer ceny k tržbám
0.36
Pomer ceny k peňažným tokom
6.84
Pomer ceny a zisku k rastu
0.04
Násobok hodnoty podniku
0.24
Cena Reálna hodnota
2.00
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.84
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
7.61
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.35
Podniková hodnota k tržbám
0.76
Hodnota podniku nad EBITDA
6.97
EV k prevádzkovému peňažnému toku
14.40
Výnos zo zisku
15.19%
Výnos z voľných peňažných tokov
11.17%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
