Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.358% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.189%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.140%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.094%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Parker-Hannifin Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Parker-Hannifin Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.253%. Okrem toho zdatnosť Parker-Hannifin Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.174% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Parker-Hannifin Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $552.19, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $540.48. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PH odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 86.84% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (47.18%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (5.07%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
86.84%
Rýchly pomer
47.18%
Ukazovateľ hotovosti
5.07%
Ukazovatele ziskovosti
PH Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 17.70% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.16%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.83%, a EBT na EBIT, 93.54%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 18.92%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
17.70%
Efektívna daňová sadzba
21.16%
Čistý zisk na EBT
78.83%
EBT na EBIT
93.54%
EBIT na tržby
18.92%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.87 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
47
Dni nesplatených zásob
85
Prevádzkový cyklus
146.74
Počet dní nesplatených záväzkov
56
Cyklus konverzie hotovosti
90
Obrat pohľadávok
5.91
Obrat záväzkov
6.49
Obrat zásob
4.29
Obrat dlhodobého majetku
6.91
Obrat aktív
0.67
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 25.93, a voľný peňažný tok na akciu, 22.88, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.23, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.28 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.17, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
25.93
Voľný peňažný tok na akciu
22.88
Peňažné prostriedky na akciu
3.23
Výplatný pomer
0.28
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.17
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.88
Pomer krytia peňažných tokov
0.29
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.82
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
8.51
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.89
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 38.44% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.98 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 38.61%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 49.52%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 6.90 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
38.44%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.98
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
38.61%
Celkový dlh ku kapitalizácii
49.52%
Úrokové krytie
6.90
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.29
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.55
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 148.52, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 16.23, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 80.45, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -68.09, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
148.52
Čistý príjem na akciu
16.23
Účtovná hodnota na akciu
80.45
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-68.09
Vlastný kapitál na akciu
80.45
Úrokový dlh na akciu
102.31
Kapitálové výdavky na akciu
-2.97
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 20.20%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 43.69%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -13.65%, a rast prevádzkových príjmov, -13.65%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 58.33%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 58.50%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
20.20%
Rast hrubého zisku
43.69%
Rast EBIT
-13.65%
Rast prevádzkového príjmu
-13.65%
Rast čistého príjmu
58.33%
Rast zisku na akciu
58.50%
Rast zriedeného zisku na akciu
58.97%
Rast váženého priemeru akcií
-0.13%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.41%
Rast dividend na akciu
23.71%
Rast prevádzkového peňažného toku
22.04%
Rast voľných peňažných tokov
17.52%
10-ročný rast výnosov na akciu
70.27%
5-ročný rast výnosov na akciu
38.12%
3-ročný rast výnosov na akciu
39.26%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
190.86%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
92.94%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
43.95%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
155.29%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
103.45%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
73.36%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
109.19%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
82.60%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
68.97%
10-ročný rast dividend na akciu
220.93%
5-ročný rast dividendy na akciu
99.70%
3-ročný rast dividendy na akciu
55.19%
Rast pohľadávok
8.71%
Rast zásob
31.31%
Rast aktív
15.50%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
16.87%
Rast dlhu
9.40%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
35.08%
Rast výdavkov SGA
106.14%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 62,152,870,093.68, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.43, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.17, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 1.35%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 63.67% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -12.78%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
62,152,870,093.68
Kvalita príjmov
1.43
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.17
Výskum a vývoj k tržbám
1.35%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
63.67%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-12.78%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.00%
Kapitálové výdavky k odpisom
-46.54%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.75%
Grahamovo číslo
171.38
Návratnosť hmotného majetku
19.14%
Graham Čistý čistý
-119.47
Pracovný kapitál
-901,141,000
Hodnota hmotného majetku
-8,740,929,000
Čistá hodnota obežného majetku
-12,791,964,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
3,010,862,500
Priemerné záväzky
1,891,429,500
Priemerné zásoby
2,561,216,000
Počet dní neuhradených tržieb
60
Počet dní neuhradených záväzkov
59
Počet dní zásob na sklade
84
ROIC
5.48%
ROE
0.20%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.22, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.22, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.63, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 24.51, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 21.62, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
6.22
Pomer ceny k účtovnej hodnote
6.22
Pomer ceny k tržbám
3.63
Pomer ceny k peňažným tokom
21.62
Pomer ceny a zisku k rastu
-1.35
Násobok hodnoty podniku
13.50
Cena Reálna hodnota
6.22
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
21.62
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
24.51
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.85
Podniková hodnota k tržbám
3.26
Hodnota podniku nad EBITDA
15.26
EV k prevádzkovému peňažnému toku
20.86
Výnos zo zisku
4.16%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.19%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
