Zjednodušene povedané, Proto Labs, Inc. má 25.316 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.446% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.062%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.039%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.026%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Proto Labs, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Proto Labs, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.029%. Okrem toho zdatnosť Proto Labs, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.044% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Proto Labs, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $31.75, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $30.56. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PRLB odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 360.09% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (322.01%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (158.81%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
360.09%
Rýchly pomer
322.01%
Ukazovateľ hotovosti
158.81%
Ukazovatele ziskovosti
PRLB Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.06% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 35.28%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 64.72%, a EBT na EBIT, 98.06%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 6.18%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.06%
Efektívna daňová sadzba
35.28%
Čistý zisk na EBT
64.72%
EBT na EBIT
98.06%
EBIT na tržby
6.18%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.60 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 644.53% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
322
Dni nesplatených zásob
17
Prevádzkový cyklus
73.33
Počet dní nesplatených záväzkov
20
Cyklus konverzie hotovosti
53
Obrat pohľadávok
6.45
Obrat záväzkov
18.37
Obrat zásob
21.85
Obrat dlhodobého majetku
2.00
Obrat aktív
0.66
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.81, a voľný peňažný tok na akciu, 1.71, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.28, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.14, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.81
Voľný peňažný tok na akciu
1.71
Peňažné prostriedky na akciu
4.28
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.14
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.61
Pomer krytia peňažných tokov
14.54
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
38.98
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.55
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.55
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.64% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.45%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.72%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 24.22 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.64%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.45%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.72%
Úrokové krytie
24.22
Pomer peňažných tokov k dlhu
14.54
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.12
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 19.24, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.66, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 26.55, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 15.11, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
19.24
Čistý príjem na akciu
0.66
Účtovná hodnota na akciu
26.55
Hmotná účtovná hodnota na akciu
15.11
Vlastný kapitál na akciu
26.55
Úrokový dlh na akciu
0.25
Kapitálové výdavky na akciu
-1.11
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 3.17%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 3.03%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -81.45%, a rast prevádzkových príjmov, -81.45%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 116.64%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 117.44%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
3.17%
Rast hrubého zisku
3.03%
Rast EBIT
-81.45%
Rast prevádzkového príjmu
-81.45%
Rast čistého príjmu
116.64%
Rast zisku na akciu
117.44%
Rast zriedeného zisku na akciu
117.42%
Rast váženého priemeru akcií
-4.46%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-4.33%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
18.03%
Rast voľných peňažných tokov
81.40%
10-ročný rast výnosov na akciu
197.26%
5-ročný rast výnosov na akciu
16.52%
3-ročný rast výnosov na akciu
18.44%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
45.56%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-38.58%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-30.06%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-53.03%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-76.83%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-65.43%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
5.00%
Rast výdavkov SGA
2.12%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 941,921,325.68, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 4.26, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.13, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 7.97%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 37.65% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -39.74%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
941,921,325.68
Kvalita príjmov
4.26
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.13
Výskum a vývoj k tržbám
7.97%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
37.65%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-39.74%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.78%
Kapitálové výdavky k odpisom
-77.58%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.17%
Grahamovo číslo
19.82
Návratnosť hmotného majetku
3.47%
Graham Čistý čistý
2.51
Pracovný kapitál
150,979,000
Hodnota hmotného majetku
395,720,000
Čistá hodnota obežného majetku
100,323,000
Priemerné pohľadávky
77,671,500
Priemerné záväzky
16,496,000
Priemerné zásoby
13,617,500
Počet dní neuhradených tržieb
54
Počet dní neuhradených záväzkov
20
Počet dní zásob na sklade
18
ROIC
2.48%
ROE
0.02%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.18, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.18, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.59, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 18.33, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 11.27, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.18
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.18
Pomer ceny k tržbám
1.59
Pomer ceny k peňažným tokom
11.27
Pomer ceny a zisku k rastu
0.61
Násobok hodnoty podniku
14.98
Cena Reálna hodnota
1.18
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
11.27
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
18.33
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.47
Podniková hodnota k tržbám
1.87
Hodnota podniku nad EBITDA
33.44
EV k prevádzkovému peňažnému toku
12.85
Výnos zo zisku
1.69%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.33%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
