Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.344% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.114%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.081%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.085%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Primotec Group Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Primotec Group Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.161%. Okrem toho zdatnosť Primotec Group Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.189% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Primotec Group Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $985.1, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $970.2. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PRMG.TA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 146.82% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (98.04%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (3.06%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
146.82%
Rýchly pomer
98.04%
Ukazovateľ hotovosti
3.06%
Ukazovatele ziskovosti
PRMG.TA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.49% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.10%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 76.90%, a EBT na EBIT, 92.13%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.38%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.49%
Efektívna daňová sadzba
23.10%
Čistý zisk na EBT
76.90%
EBT na EBIT
92.13%
EBIT na tržby
11.38%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.47 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
98
Dni nesplatených zásob
77
Prevádzkový cyklus
181.67
Počet dní nesplatených záväzkov
62
Cyklus konverzie hotovosti
120
Obrat pohľadávok
3.50
Obrat záväzkov
5.90
Obrat zásob
4.71
Obrat dlhodobého majetku
2.81
Obrat aktív
1.05
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.12, a voľný peňažný tok na akciu, 0.42, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.19, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.12
Voľný peňažný tok na akciu
0.42
Peňažné prostriedky na akciu
1.19
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.13
Pomer krytia peňažných tokov
0.62
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.77
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.16
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.16
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 24.92% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.43 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 8.18%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 30.28%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.14 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
24.92%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.43
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
8.18%
Celkový dlh ku kapitalizácii
30.28%
Úrokové krytie
4.14
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.62
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.74
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 21.44, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.73, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 11.68, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 10.83, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
21.44
Čistý príjem na akciu
1.73
Účtovná hodnota na akciu
11.68
Hmotná účtovná hodnota na akciu
10.83
Vlastný kapitál na akciu
11.68
Úrokový dlh na akciu
5.56
Kapitálové výdavky na akciu
-2.70
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 13.15%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 16.35%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 83.23%, a rast prevádzkových príjmov, 83.23%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 39.74%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 39.52%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
13.15%
Rast hrubého zisku
16.35%
Rast EBIT
83.23%
Rast prevádzkového príjmu
83.23%
Rast čistého príjmu
39.74%
Rast zisku na akciu
39.52%
Rast zriedeného zisku na akciu
39.52%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
302.51%
Rast voľných peňažných tokov
124.56%
10-ročný rast výnosov na akciu
12.37%
5-ročný rast výnosov na akciu
10.59%
3-ročný rast výnosov na akciu
6.52%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
83.83%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
180.04%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
28.93%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
30.75%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
44.84%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-23.47%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
330.15%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
192.81%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
8.44%
Rast zásob
-9.67%
Rast aktív
1.43%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
17.82%
Rast dlhu
-28.72%
Rast výdavkov SGA
4.14%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 198,504,539.99, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.81, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.16% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -86.58%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
198,504,539.99
Kvalita príjmov
1.81
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.16%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-86.58%
Kapitálové výdavky k príjmom
-12.61%
Kapitálové výdavky k odpisom
-443.43%
Grahamovo číslo
21.31
Návratnosť hmotného majetku
8.86%
Graham Čistý čistý
-1.41
Pracovný kapitál
50,764,000
Hodnota hmotného majetku
157,607,000
Čistá hodnota obežného majetku
32,983,000
Priemerné pohľadávky
85,566,500
Priemerné záväzky
28,709,000
Priemerné zásoby
45,759,000
Počet dní neuhradených tržieb
104
Počet dní neuhradených záväzkov
62
Počet dní zásob na sklade
77
ROIC
11.20%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.87, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.87, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.47, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 24.19, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.25, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.87
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.87
Pomer ceny k tržbám
0.47
Pomer ceny k peňažným tokom
3.25
Pomer ceny a zisku k rastu
-59.56
Násobok hodnoty podniku
1.54
Cena Reálna hodnota
0.87
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.25
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
24.19
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.75
Podniková hodnota k tržbám
0.64
Hodnota podniku nad EBITDA
4.51
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.37
Výnos zo zisku
19.65%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.77%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
