Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -1.552%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti PolyPid Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív PolyPid Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -4.504%. Okrem toho zdatnosť PolyPid Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -1.396% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií PolyPid Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $5.09, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4.8. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PYPD odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 83.27% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (76.98%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (76.98%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
83.27%
Rýchly pomer
76.98%
Ukazovateľ hotovosti
76.98%
Ukazovatele ziskovosti
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -0.29%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.29%, a EBT na EBIT, 210.75%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
cards.indicator
cards.value
Efektívna daňová sadzba
-0.29%
Čistý zisk na EBT
100.29%
EBT na EBIT
210.75%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.83 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
77
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 3.39, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
3.39
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 71.05% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -5.21 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 148.94%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 123.75%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -0.90 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
71.05%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-5.21
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
148.94%
Celkový dlh ku kapitalizácii
123.75%
Úrokové krytie
-0.90
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-7.33
Údaje na akciu
Čistý zisk na akciu, -16.99, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, -1.49, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -1.49, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Čistý príjem na akciu
-16.99
Účtovná hodnota na akciu
-1.49
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-1.49
Vlastný kapitál na akciu
-1.49
Úrokový dlh na akciu
9.00
Kapitálové výdavky na akciu
-0.14
Pomery rastu
Rast EBIT, 41.20%, a rast prevádzkových príjmov, 41.20%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 39.62%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -736.95%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast hrubého zisku
-5.87%
Rast EBIT
41.20%
Rast prevádzkového príjmu
41.20%
Rast čistého príjmu
39.62%
Rast zisku na akciu
-736.95%
Rast zriedeného zisku na akciu
-736.95%
Rast váženého priemeru akcií
-92.77%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-92.77%
Rast prevádzkového peňažného toku
49.77%
Rast voľných peňažných tokov
51.69%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
4.36%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
67.38%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-444.57%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
14.15%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-227.29%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-360.98%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
96.37%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
99.19%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-119.65%
Rast pohľadávok
-100.00%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
-40.81%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-594.69%
Rast dlhu
-14.21%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-42.31%
Rast výdavkov SGA
-55.07%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 11,506,598.4, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.72, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
11,506,598.4
Kvalita príjmov
0.72
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
1.14%
Kapitálové výdavky k odpisom
-10.76%
Grahamovo číslo
23.89
Návratnosť hmotného majetku
-155.25%
Graham Čistý čistý
-8.44
Pracovný kapitál
-1,219,000
Hodnota hmotného majetku
-2,096,000
Čistá hodnota obežného majetku
-11,401,000
Investovaný kapitál
-5
Priemerné pohľadávky
149,000
Priemerné záväzky
956,500
Priemerné zásoby
106,500
Počet dní neuhradených záväzkov
155
ROIC
-259.84%
ROE
11.39%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -3.55, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -3.55, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-3.55
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-3.55
Násobok hodnoty podniku
-0.06
Cena Reálna hodnota
-3.55
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-2.55
Hodnota podniku nad EBITDA
-0.55
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-0.67
Výnos zo zisku
-447.19%
Výnos z voľných peňažných tokov
-326.65%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
