Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si -0.252% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -2.588%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.306%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.003%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Qudian Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Qudian Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.003%. Okrem toho zdatnosť Qudian Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.028% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Qudian Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2.46, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2.38. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity QD odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 1346.61% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (1293.41%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (955.27%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
1346.61%
Rýchly pomer
1293.41%
Ukazovateľ hotovosti
955.27%
Ukazovatele ziskovosti
QD Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 72.96% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 58.07%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 41.93%, a EBT na EBIT, -28.20%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -258.77%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
72.96%
Efektívna daňová sadzba
58.07%
Čistý zisk na EBT
41.93%
EBT na EBIT
-28.20%
EBIT na tržby
-258.77%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 13.47 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 13, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 10 a miera obratu pohľadávok 36.11% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
1293
Dni nesplatených zásob
24
Prevádzkový cyklus
1034.53
Počet dní nesplatených záväzkov
309
Cyklus konverzie hotovosti
725
Obrat pohľadávok
0.36
Obrat záväzkov
1.18
Obrat zásob
15.42
Obrat dlhodobého majetku
0.09
Obrat aktív
0.01
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 200.29, a voľný peňažný tok na akciu, 201.06, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 46.08, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 319.54, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
200.29
Voľný peňažný tok na akciu
201.06
Peňažné prostriedky na akciu
46.08
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
319.54
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
586.46
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1365.32
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
259.49
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
259.49
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.56% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.34%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.59%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.63 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.56%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.34%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.59%
Úrokové krytie
0.63
Pomer peňažných tokov k dlhu
586.46
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.07
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.58, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.18, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 53.79, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 53.78, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.58
Čistý príjem na akciu
0.18
Účtovná hodnota na akciu
53.79
Hmotná účtovná hodnota na akciu
53.78
Vlastný kapitál na akciu
53.79
Úrokový dlh na akciu
0.32
Kapitálové výdavky na akciu
-2.60
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -92.36%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -102.49%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -135.87%, a rast prevádzkových príjmov, -135.87%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -93.36%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -92.24%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-92.36%
Rast hrubého zisku
-102.49%
Rast EBIT
-135.87%
Rast prevádzkového príjmu
-135.87%
Rast čistého príjmu
-93.36%
Rast zisku na akciu
-92.24%
Rast zriedeného zisku na akciu
-91.86%
Rast váženého priemeru akcií
-14.27%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-17.21%
Rast prevádzkového peňažného toku
34.94%
Rast voľných peňažných tokov
-1569.91%
5-ročný rast výnosov na akciu
-97.59%
3-ročný rast výnosov na akciu
-95.79%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-84.51%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-82.51%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-97.70%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-94.99%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
58.43%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
20.60%
Rast pohľadávok
25552.77%
Rast zásob
-91.10%
Rast aktív
-2.07%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
13.20%
Rast dlhu
-54.16%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-66.19%
Rast výdavkov SGA
-51.39%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, -3,991,737,740.76, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 9.00, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 2.17, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 37.81%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.02% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -160.51%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-3,991,737,740.76
Kvalita príjmov
9.00
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
2.17
Výskum a vývoj k tržbám
37.81%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.02%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-160.51%
Kapitálové výdavky k príjmom
-447.23%
Kapitálové výdavky k odpisom
-1369.01%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.91%
Grahamovo číslo
14.76
Návratnosť hmotného majetku
0.31%
Graham Čistý čistý
40.87
Pracovný kapitál
9,405,460,405
Hodnota hmotného majetku
11,684,857,922
Čistá hodnota obežného majetku
9,365,701,294
Priemerné pohľadávky
177,822,873
Priemerné záväzky
121,744,889
Priemerné zásoby
63,547,566
Počet dní neuhradených tržieb
1023
Počet dní neuhradených záväzkov
309
Počet dní zásob na sklade
24
ROIC
-1.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.29, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.29, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 25.82, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 0.08, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 0.08, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.29
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.29
Pomer ceny k tržbám
25.82
Pomer ceny k peňažným tokom
0.08
Pomer ceny a zisku k rastu
0.01
Násobok hodnoty podniku
-55.47
Cena Reálna hodnota
0.29
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
0.08
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
0.08
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.27
Podniková hodnota k tržbám
-31.60
Hodnota podniku nad EBITDA
27.17
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-11.34
Výnos zo zisku
1.24%
Výnos z voľných peňažných tokov
-6.77%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
