Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.190% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.036%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.002%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.002%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Q-Free ASA pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Q-Free ASA na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.005%. Okrem toho zdatnosť Q-Free ASA vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.057% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Q-Free ASA tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.26, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1.26. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity QFREF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 131.55% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (90.44%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (17.26%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
131.55%
Rýchly pomer
90.44%
Ukazovateľ hotovosti
17.26%
Ukazovatele ziskovosti
QFREF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 1.13% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 120.33%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, -20.33%, a EBT na EBIT, 31.28%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.60%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
1.13%
Efektívna daňová sadzba
120.33%
Čistý zisk na EBT
-20.33%
EBT na EBIT
31.28%
EBIT na tržby
3.60%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.32 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
90
Dni nesplatených zásob
41
Prevádzkový cyklus
121.67
Počet dní nesplatených záväzkov
38
Cyklus konverzie hotovosti
83
Obrat pohľadávok
4.51
Obrat záväzkov
9.56
Obrat zásob
8.96
Obrat dlhodobého majetku
10.06
Obrat aktív
1.07
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.14, a voľný peňažný tok na akciu, 0.07, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.05, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.14, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.14
Voľný peňažný tok na akciu
0.07
Peňažné prostriedky na akciu
0.05
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.14
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.48
Pomer krytia peňažných tokov
0.79
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.43
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.91
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.91
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 18.71% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.38 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 23.71%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 27.46%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.39 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
18.71%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.38
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
23.71%
Celkový dlh ku kapitalizácii
27.46%
Úrokové krytie
1.39
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.79
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.02
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.87, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Účtovná hodnota na akciu, 0.45, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.76, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.87
Účtovná hodnota na akciu
0.45
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.76
Vlastný kapitál na akciu
0.45
Úrokový dlh na akciu
0.25
Kapitálové výdavky na akciu
-0.06
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 162,472,076.16, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 29.08, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 376.66% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -87.63%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
162,472,076.16
Kvalita príjmov
29.08
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.11
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
376.66%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-87.63%
Kapitálové výdavky k príjmom
-7.46%
Kapitálové výdavky k odpisom
-131.57%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.40%
Grahamovo číslo
0.16
Návratnosť hmotného majetku
-0.09%
Graham Čistý čistý
-0.22
Pracovný kapitál
13,099,861
Hodnota hmotného majetku
-365,740,387
Čistá hodnota obežného majetku
-8,976,086
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
28,635,490
Priemerné záväzky
9,620,208
Priemerné zásoby
9,274,658
Počet dní neuhradených tržieb
116
Počet dní neuhradených záväzkov
46
Počet dní zásob na sklade
39
ROIC
0.98%
ROE
0.01%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
