Odvetvie: Medical - Healthcare Information Services
GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Andrew Duncan Harrison BCom (Hons), MAICD
Zamestnanci na plný úväzok:18
Mesto:Burswood
Adresa:141 Burswood Road
IPO:2000-01-02
CIK:
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.012% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.261%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.195%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.099%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Resonance Health Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Resonance Health Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.110%. Okrem toho zdatnosť Resonance Health Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.145% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Resonance Health Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.061, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.055. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity RHT.AX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 825.17% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (804.91%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (662.90%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
825.17%
Rýchly pomer
804.91%
Ukazovateľ hotovosti
662.90%
Ukazovatele ziskovosti
RHT.AX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -20.49% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 4.82%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 95.18%, a EBT na EBIT, 78.38%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -26.14%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-20.49%
Efektívna daňová sadzba
4.82%
Čistý zisk na EBT
95.18%
EBT na EBIT
78.38%
EBIT na tržby
-26.14%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 8.25 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 8, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 7 a miera obratu pohľadávok 440.83% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
805
Prevádzkový cyklus
82.79
Počet dní nesplatených záväzkov
-3746
Cyklus konverzie hotovosti
3829
Obrat pohľadávok
4.41
Obrat záväzkov
-0.10
Obrat zásob
-67000.00
Obrat dlhodobého majetku
6.67
Obrat aktív
0.51
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 0.01, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
0.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
2.62
Pomer krytia peňažných tokov
-0.82
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-2.06
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-0.62
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.62
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.94% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.03 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.93%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 3.16%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.94%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.03
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.93%
Celkový dlh ku kapitalizácii
3.16%
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.82
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.11
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.01, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Účtovná hodnota na akciu, 0.02, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.02, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.01
Účtovná hodnota na akciu
0.02
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.02
Vlastný kapitál na akciu
0.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 15.06%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 15.06%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 10.10%, a rast prevádzkových príjmov, 10.10%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 31.65%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 32.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
15.06%
Rast hrubého zisku
15.06%
Rast EBIT
10.10%
Rast prevádzkového príjmu
10.10%
Rast čistého príjmu
31.65%
Rast zisku na akciu
32.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
32.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
77.97%
Rast voľných peňažných tokov
55.89%
10-ročný rast výnosov na akciu
128.33%
5-ročný rast výnosov na akciu
32.72%
3-ročný rast výnosov na akciu
12.58%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-136.26%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-111.23%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-257.83%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-403.23%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-2.32%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
251.02%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
109.75%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-5.96%
Rast pohľadávok
-24.00%
Rast aktív
-6.02%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-7.07%
Rast dlhu
1.76%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-1.11%
Rast výdavkov SGA
12.42%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 13,279,606.242, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.20, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.71, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 16.08%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 24.70% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 297.97%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
13,279,606.242
Kvalita príjmov
0.20
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.71
Výskum a vývoj k tržbám
16.08%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
24.70%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
297.97%
Kapitálové výdavky k príjmom
-10.62%
Kapitálové výdavky k odpisom
-107.23%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.55%
Grahamovo číslo
0.03
Návratnosť hmotného majetku
-9.44%
Graham Čistý čistý
0.02
Pracovný kapitál
6,682,027
Hodnota hmotného majetku
7,221,962
Čistá hodnota obežného majetku
6,509,476
Priemerné pohľadávky
1,324,455
Priemerné záväzky
192,990.5
Počet dní neuhradených tržieb
95
ROIC
-9.64%
ROE
-0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.64, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.64, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 6.18, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -50.12, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -136.76, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.64
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.64
Pomer ceny k tržbám
6.18
Pomer ceny k peňažným tokom
-136.76
Pomer ceny a zisku k rastu
-1.48
Násobok hodnoty podniku
-39.66
Cena Reálna hodnota
3.64
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-136.76
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-50.12
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.95
Podniková hodnota k tržbám
3.02
Hodnota podniku nad EBITDA
-11.48
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-84.57
Výnos zo zisku
-4.03%
Výnos z voľných peňažných tokov
-3.23%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
