Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.640% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.150%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.107%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.109%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Rockwool A/S pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Rockwool A/S na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.145%. Okrem toho zdatnosť Rockwool A/S vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.181% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Rockwool A/S tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $221.49, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $221.49. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity RKWBF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 216.52% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (141.54%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (64.25%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
216.52%
Rýchly pomer
141.54%
Ukazovateľ hotovosti
64.25%
Ukazovatele ziskovosti
RKWBF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 14.42% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.48%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.52%, a EBT na EBIT, 95.96%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 15.03%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
14.42%
Efektívna daňová sadzba
25.48%
Čistý zisk na EBT
74.52%
EBT na EBIT
95.96%
EBIT na tržby
15.03%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.17 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 834.32% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
142
Dni nesplatených zásob
105
Prevádzkový cyklus
148.87
Počet dní nesplatených záväzkov
68
Cyklus konverzie hotovosti
81
Obrat pohľadávok
8.34
Obrat záväzkov
5.40
Obrat zásob
3.47
Obrat dlhodobého majetku
1.68
Obrat aktív
1.02
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 32.78, a voľný peňažný tok na akciu, 17.89, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 16.04, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.20, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
32.78
Voľný peňažný tok na akciu
17.89
Peňažné prostriedky na akciu
16.04
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.20
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.55
Pomer krytia peňažných tokov
6.15
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
16.44
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.20
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.20
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.24% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.04 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 2.50%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 3.94%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 90.65 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.24%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.04
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
2.50%
Celkový dlh ku kapitalizácii
3.94%
Úrokové krytie
90.65
Pomer peňažných tokov k dlhu
6.15
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.27
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 167.83, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 18.04, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 130.00, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 123.28, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
167.83
Čistý príjem na akciu
18.04
Účtovná hodnota na akciu
130.00
Hmotná účtovná hodnota na akciu
123.28
Vlastný kapitál na akciu
130.00
Úrokový dlh na akciu
6.35
Kapitálové výdavky na akciu
-15.11
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -7.35%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 4.18%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 47.83%, a rast prevádzkových príjmov, 47.83%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 42.49%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 42.68%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-7.35%
Rast hrubého zisku
4.18%
Rast EBIT
47.83%
Rast prevádzkového príjmu
47.83%
Rast čistého príjmu
42.49%
Rast zisku na akciu
42.68%
Rast zriedeného zisku na akciu
42.78%
Rast váženého priemeru akcií
0.01%
Rast dividend na akciu
-0.99%
Rast prevádzkového peňažného toku
79.44%
Rast voľných peňažných tokov
535.00%
10-ročný rast výnosov na akciu
33.32%
5-ročný rast výnosov na akciu
33.32%
3-ročný rast výnosov na akciu
40.21%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
78.58%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
78.58%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
62.67%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
38.59%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
38.59%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
56.19%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
34.68%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
34.68%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
35.34%
10-ročný rast dividend na akciu
17.88%
5-ročný rast dividendy na akciu
17.88%
3-ročný rast dividendy na akciu
8.28%
Rast pohľadávok
-4.15%
Rast zásob
-13.39%
Rast aktív
3.68%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
8.67%
Rast dlhu
-50.64%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
16.57%
Rast výdavkov SGA
-44.75%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,932,070,689.5, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.36, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.08% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -46.11%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,932,070,689.5
Kvalita príjmov
1.36
Výskum a vývoj k tržbám
1.77%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.08%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-46.11%
Kapitálové výdavky k príjmom
-9.01%
Kapitálové výdavky k odpisom
-124.90%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.06%
Grahamovo číslo
229.68
Návratnosť hmotného majetku
11.41%
Graham Čistý čistý
5.05
Pracovný kapitál
642,000,000
Hodnota hmotného majetku
2,659,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
443,000,000
Priemerné pohľadávky
443,280,406.5
Priemerné záväzky
255,500,000
Priemerné zásoby
404,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
44
Počet dní neuhradených záväzkov
68
Počet dní zásob na sklade
105
ROIC
13.89%
ROE
0.14%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.57, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.57, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.99, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 18.67, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.19, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.57
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.57
Pomer ceny k tržbám
1.99
Pomer ceny k peňažným tokom
10.19
Násobok hodnoty podniku
9.25
Cena Reálna hodnota
2.57
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.19
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
18.67
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.84
Podniková hodnota k tržbám
1.36
Hodnota podniku nad EBITDA
6.13
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.98
Výnos zo zisku
7.52%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.37%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
