Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.222% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.166%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.156%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.132%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Ryanair Holdings plc pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Ryanair Holdings plc na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.291%. Okrem toho zdatnosť Ryanair Holdings plc vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.195% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ryanair Holdings plc tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $137.85, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $133.48. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity RYAAY odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 100.43% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (69.41%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (58.77%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
100.43%
Rýchly pomer
69.41%
Ukazovateľ hotovosti
58.77%
Ukazovatele ziskovosti
RYAAY Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 17.29% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 10.00%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 90.00%, a EBT na EBIT, 104.40%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 16.56%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
17.29%
Efektívna daňová sadzba
10.00%
Čistý zisk na EBT
90.00%
EBT na EBIT
104.40%
EBIT na tržby
16.56%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.00 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 17151.50% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
69
Prevádzkový cyklus
2.35
Počet dní nesplatených záväzkov
29
Cyklus konverzie hotovosti
-27
Obrat pohľadávok
171.52
Obrat záväzkov
12.63
Obrat zásob
1646.18
Obrat dlhodobého majetku
1.22
Obrat aktív
0.85
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.03, a voľný peňažný tok na akciu, 0.77, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.54, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.26, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.03
Voľný peňažný tok na akciu
0.77
Peňažné prostriedky na akciu
2.54
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.26
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.25
Pomer krytia peňažných tokov
1.25
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
31.43
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.34
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.34
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 17.94% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.35 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 25.28%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 26.05%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -282.16 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
17.94%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.35
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
25.28%
Celkový dlh ku kapitalizácii
26.05%
Úrokové krytie
-282.16
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.25
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.96
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 9.48, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.16, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.96, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4.84, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
9.48
Čistý príjem na akciu
1.16
Účtovná hodnota na akciu
4.96
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4.84
Vlastný kapitál na akciu
4.96
Úrokový dlh na akciu
3.65
Kapitálové výdavky na akciu
-1.68
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 124.44%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 2852.58%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 524.79%, a rast prevádzkových príjmov, 524.79%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 645.60%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 652.38%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
124.44%
Rast hrubého zisku
2852.58%
Rast EBIT
524.79%
Rast prevádzkového príjmu
524.79%
Rast čistého príjmu
645.60%
Rast zisku na akciu
652.38%
Rast zriedeného zisku na akciu
647.62%
Rast váženého priemeru akcií
0.56%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.80%
Rast prevádzkového peňažného toku
100.52%
Rast voľných peňažných tokov
160.42%
10-ročný rast výnosov na akciu
173.88%
5-ročný rast výnosov na akciu
58.20%
3-ročný rast výnosov na akciu
24.28%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
371.94%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
82.92%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
80.99%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
186.48%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-4.89%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
98.43%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
114.06%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
32.57%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
11.28%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
37.24%
Rast zásob
39.53%
Rast aktív
8.29%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.20%
Rast dlhu
-18.93%
Rast výdavkov SGA
63.97%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 98,813,383,178.88, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.96, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.89% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -49.21%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
98,813,383,178.88
Kvalita príjmov
2.96
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.89%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-49.21%
Kapitálové výdavky k príjmom
-17.77%
Kapitálové výdavky k odpisom
-207.40%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.15%
Grahamovo číslo
11.36
Návratnosť hmotného majetku
8.08%
Graham Čistý čistý
-5.33
Pracovný kapitál
-1,510,200,000
Hodnota hmotného majetku
5,496,600,000
Čistá hodnota obežného majetku
-4,851,500,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
51,600,000
Priemerné záväzky
1,047,250,000
Priemerné zásoby
5,150,000
Počet dní neuhradených tržieb
2
Počet dní neuhradených záväzkov
45
ROIC
13.46%
ROE
0.23%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 17.48, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 17.48, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.62, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 24.09, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 39.79, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
17.48
Pomer ceny k účtovnej hodnote
17.48
Pomer ceny k tržbám
1.62
Pomer ceny k peňažným tokom
39.79
Pomer ceny a zisku k rastu
1.60
Násobok hodnoty podniku
7.07
Cena Reálna hodnota
17.48
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
39.79
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
24.09
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
17.42
Podniková hodnota k tržbám
9.17
Hodnota podniku nad EBITDA
41.77
EV k prevádzkovému peňažnému toku
25.40
Výnos zo zisku
1.34%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.01%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
