Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.510% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.208%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.029%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.009%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Ryan Specialty Holdings, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Ryan Specialty Holdings, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.116%. Okrem toho zdatnosť Ryan Specialty Holdings, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.133% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ryan Specialty Holdings, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $52.8, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $49.32. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity RYAN odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 114.66% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (27.23%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (18.09%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
114.66%
Rýchly pomer
27.23%
Ukazovateľ hotovosti
18.09%
Ukazovatele ziskovosti
RYAN Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.01% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 17.99%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 26.59%, a EBT na EBIT, 52.99%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 20.77%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.01%
Efektívna daňová sadzba
17.99%
Čistý zisk na EBT
26.59%
EBT na EBIT
52.99%
EBIT na tržby
20.77%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.15 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
27
Prevádzkový cyklus
55.72
Cyklus konverzie hotovosti
56
Obrat pohľadávok
6.55
Obrat dlhodobého majetku
13.40
Obrat aktív
0.31
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.41, a voľný peňažný tok na akciu, 4.12, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 5.65, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.62 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.24, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.41
Voľný peňažný tok na akciu
4.12
Peňažné prostriedky na akciu
5.65
Výplatný pomer
0.62
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.24
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.93
Pomer krytia peňažných tokov
0.26
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
8.81
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
15.02
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
6.97
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 28.13% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 3.61 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 77.80%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 78.31%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.21 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
28.13%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
3.61
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
77.80%
Celkový dlh ku kapitalizácii
78.31%
Úrokové krytie
3.21
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.26
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
12.84
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 18.37, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.53, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.89, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -11.17, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
18.37
Čistý príjem na akciu
0.53
Účtovná hodnota na akciu
4.89
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-11.17
Vlastný kapitál na akciu
4.89
Úrokový dlh na akciu
18.74
Kapitálové výdavky na akciu
-0.26
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 21.75%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 30.73%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 171.88%, a rast prevádzkových príjmov, 171.88%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -62.61%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -64.67%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
21.75%
Rast hrubého zisku
30.73%
Rast EBIT
171.88%
Rast prevádzkového príjmu
171.88%
Rast čistého príjmu
-62.61%
Rast zisku na akciu
-64.67%
Rast zriedeného zisku na akciu
-14.75%
Rast váženého priemeru akcií
5.29%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-52.68%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
42.23%
Rast voľných peňažných tokov
39.62%
10-ročný rast výnosov na akciu
155.63%
5-ročný rast výnosov na akciu
155.63%
3-ročný rast výnosov na akciu
92.08%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
197.22%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
197.22%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
228.20%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-11.42%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-11.42%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-16.55%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
791.47%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
791.47%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
646.85%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-88.37%
Rast zásob
100.00%
Rast aktív
13.53%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
11.13%
Rast dlhu
-0.10%
Rast výdavkov SGA
20.46%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 6,236,013,823.36, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 7.82, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 31.15% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -6.24%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,236,013,823.36
Kvalita príjmov
7.82
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.76
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
31.15%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-6.24%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.42%
Kapitálové výdavky k odpisom
-25.71%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.32%
Grahamovo číslo
7.67
Návratnosť hmotného majetku
1.22%
Graham Čistý čistý
-45.30
Pracovný kapitál
591,288,000
Hodnota hmotného majetku
-1,277,508,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,931,973,000
Investovaný kapitál
4
Priemerné pohľadávky
1,586,866,000
Priemerné záväzky
116,155,000
Priemerné zásoby
-1,305,823,499.5
Počet dní neuhradených tržieb
57
Počet dní neuhradených záväzkov
34
ROIC
15.78%
ROE
0.11%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 11.33, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 11.33, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.88, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 13.05, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.09, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
11.33
Pomer ceny k účtovnej hodnote
11.33
Pomer ceny k tržbám
2.88
Pomer ceny k peňažným tokom
12.09
Pomer ceny a zisku k rastu
-31.21
Násobok hodnoty podniku
9.37
Cena Reálna hodnota
11.33
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.09
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
13.05
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
8.79
Podniková hodnota k tržbám
2.97
Hodnota podniku nad EBITDA
10.22
EV k prevádzkovému peňažnému toku
13.07
Výnos zo zisku
1.24%
Výnos z voľných peňažných tokov
9.09%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
