Zjednodušene povedané, Samudera Shipping Line Ltd má 538.038 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.207% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.174%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.173%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.149%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Samudera Shipping Line Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Samudera Shipping Line Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.251%. Okrem toho zdatnosť Samudera Shipping Line Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.177% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Samudera Shipping Line Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.835, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.755. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity S56.SI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 337.18% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (254.40%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (254.40%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
337.18%
Rýchly pomer
254.40%
Ukazovateľ hotovosti
254.40%
Ukazovatele ziskovosti
S56.SI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 17.01% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 4.00%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 101.95%, a EBT na EBIT, 97.77%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 17.40%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
17.01%
Efektívna daňová sadzba
4.00%
Čistý zisk na EBT
101.95%
EBT na EBIT
97.77%
EBIT na tržby
17.40%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.37 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
254
Dni nesplatených zásob
1
Prevádzkový cyklus
0.79
Počet dní nesplatených záväzkov
14
Cyklus konverzie hotovosti
-14
Obrat záväzkov
25.40
Obrat zásob
464.24
Obrat dlhodobého majetku
2.00
Obrat aktív
0.86
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.61, a voľný peňažný tok na akciu, 0.35, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.67, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.08 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.42, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.61
Voľný peňažný tok na akciu
0.35
Peňažné prostriedky na akciu
0.67
Výplatný pomer
1.08
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.42
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.57
Pomer krytia peňažných tokov
1.30
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
6.46
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.32
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.14
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 27.62% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.45 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 26.65%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 31.27%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 9.26 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
27.62%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.45
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
26.65%
Celkový dlh ku kapitalizácii
31.27%
Úrokové krytie
9.26
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.30
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.65
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -41.15%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -69.37%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -70.31%, a rast prevádzkových príjmov, -70.31%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -68.56%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -100.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-41.15%
Rast hrubého zisku
-69.37%
Rast EBIT
-70.31%
Rast prevádzkového príjmu
-70.31%
Rast čistého príjmu
-68.56%
Rast zisku na akciu
-100.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
-100.00%
Rast váženého priemeru akcií
-100.00%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-100.00%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-47.40%
Rast voľných peňažných tokov
-68.10%
10-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
3-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
100.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
100.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-100.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast zásob
-32.68%
Rast aktív
2.46%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-100.00%
Rast dlhu
33.62%
Rast výdavkov SGA
-26.46%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, -107,326,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.18, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.18% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -45.70%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-107,326,000
Kvalita príjmov
2.18
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.18%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-45.70%
Kapitálové výdavky k príjmom
-17.91%
Kapitálové výdavky k odpisom
-104.89%
Návratnosť hmotného majetku
11.14%
Pracovný kapitál
334,435,000
Hodnota hmotného majetku
565,791,000
Čistá hodnota obežného majetku
132,714,000
Priemerné záväzky
31,849,000
Priemerné zásoby
1,661,500
Počet dní neuhradených záväzkov
19
Počet dní zásob na sklade
1
ROIC
11.63%
ROE
0.18%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.75, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.75, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.53, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 2.24, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.27, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.75
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.75
Pomer ceny k tržbám
0.53
Pomer ceny k peňažným tokom
1.27
Pomer ceny a zisku k rastu
0.03
Násobok hodnoty podniku
1.94
Cena Reálna hodnota
0.75
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.27
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
2.24
Podniková hodnota k tržbám
-0.18
Hodnota podniku nad EBITDA
-0.51
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-0.47
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
