Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.436% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.065%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.048%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.071%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti The Boston Beer Company, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív The Boston Beer Company, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.090%. Okrem toho zdatnosť The Boston Beer Company, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.112% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Boston Beer Company, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $280.62, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $276. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SAM odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 214.23% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (131.80%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (97.17%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
214.23%
Rýchly pomer
131.80%
Ukazovateľ hotovosti
97.17%
Ukazovatele ziskovosti
SAM Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.95% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 30.54%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 69.46%, a EBT na EBIT, 107.39%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 6.48%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.95%
Efektívna daňová sadzba
30.54%
Čistý zisk na EBT
69.46%
EBT na EBIT
107.39%
EBIT na tržby
6.48%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.14 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 2765.73% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
132
Dni nesplatených zásob
47
Prevádzkový cyklus
60.13
Počet dní nesplatených záväzkov
31
Cyklus konverzie hotovosti
29
Obrat pohľadávok
27.66
Obrat záväzkov
11.64
Obrat zásob
7.78
Obrat dlhodobého majetku
3.03
Obrat aktív
1.46
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 23.07, a voľný peňažný tok na akciu, 17.88, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 17.04, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.14, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
23.07
Voľný peňažný tok na akciu
17.88
Peňažné prostriedky na akciu
17.04
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.14
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.78
Pomer krytia peňažných tokov
6.52
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
33.30
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.45
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
4.45
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.08% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.04 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 3.17%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 3.91%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.08%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.04
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
3.17%
Celkový dlh ku kapitalizácii
3.91%
Pomer peňažných tokov k dlhu
6.52
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.32
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 164.06, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 6.23, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 88.04, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 73.98, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
164.06
Čistý príjem na akciu
6.23
Účtovná hodnota na akciu
88.04
Hmotná účtovná hodnota na akciu
73.98
Vlastný kapitál na akciu
88.04
Úrokový dlh na akciu
4.70
Kapitálové výdavky na akciu
-5.23
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 2.06%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -1.12%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -38.01%, a rast prevádzkových príjmov, -38.01%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 13.36%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 13.92%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
2.06%
Rast hrubého zisku
-1.12%
Rast EBIT
-38.01%
Rast prevádzkového príjmu
-38.01%
Rast čistého príjmu
13.36%
Rast zisku na akciu
13.92%
Rast zriedeného zisku na akciu
14.13%
Rast váženého priemeru akcií
-0.70%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.70%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-100.00%
Rast voľných peňažných tokov
-100.00%
10-ročný rast výnosov na akciu
200.61%
5-ročný rast výnosov na akciu
105.10%
3-ročný rast výnosov na akciu
23.11%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
12.81%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-21.23%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-60.20%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
271.62%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
124.16%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
12.87%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
0.30%
Rast zásob
-22.01%
Rast aktív
0.65%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.59%
Rast dlhu
-16.38%
Rast výdavkov SGA
-0.73%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,980,549,370, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.48, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 11.79% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -24.17%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,980,549,370
Kvalita príjmov
3.48
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.09
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
11.79%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-24.17%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.19%
Kapitálové výdavky k odpisom
-72.71%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.84%
Grahamovo číslo
111.08
Návratnosť hmotného majetku
5.92%
Graham Čistý čistý
2.13
Pracovný kapitál
280,222,000
Hodnota hmotného majetku
905,756,000
Čistá hodnota obežného majetku
121,725,000
Priemerné pohľadávky
67,753,000
Priemerné záväzky
85,746,500
Priemerné zásoby
132,111,500
Počet dní neuhradených tržieb
12
Počet dní neuhradených záväzkov
28
Počet dní zásob na sklade
37
ROIC
7.54%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.28, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.28, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.69, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 15.87, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.33, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.28
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.28
Pomer ceny k tržbám
1.69
Pomer ceny k peňažným tokom
12.33
Pomer ceny a zisku k rastu
-4.94
Násobok hodnoty podniku
13.76
Cena Reálna hodnota
3.28
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.33
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
15.87
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.93
Podniková hodnota k tržbám
1.98
Hodnota podniku nad EBITDA
18.96
EV k prevádzkovému peňažnému toku
15.01
Výnos zo zisku
1.80%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.75%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
