Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.161% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.022%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.103%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.082%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti SAS AB (publ) pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív SAS AB (publ) na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.746%. Okrem toho zdatnosť SAS AB (publ) vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.039% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií SAS AB (publ) tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.115, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.0604. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SAS.ST odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 40.86% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (39.17%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (17.94%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
40.86%
Rýchly pomer
39.17%
Ukazovateľ hotovosti
17.94%
Ukazovatele ziskovosti
SAS.ST Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -9.61% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -7.45%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 107.45%, a EBT na EBIT, 431.39%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -2.23%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-9.61%
Efektívna daňová sadzba
-7.45%
Čistý zisk na EBT
107.45%
EBT na EBIT
431.39%
EBIT na tržby
-2.23%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.41 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
39
Dni nesplatených zásob
5
Prevádzkový cyklus
58.07
Počet dní nesplatených záväzkov
148
Cyklus konverzie hotovosti
-90
Obrat pohľadávok
6.88
Obrat záväzkov
2.47
Obrat zásob
72.44
Obrat dlhodobého majetku
1.38
Obrat aktív
0.80
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.56, a voľný peňažný tok na akciu, -0.10, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.73, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.56
Voľný peňažný tok na akciu
-0.10
Peňažné prostriedky na akciu
0.73
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.17
Pomer krytia peňažných tokov
0.10
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.27
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.85
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.85
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 78.15% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -5.08 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 143.47%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 124.51%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -0.23 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
78.15%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-5.08
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
143.47%
Celkový dlh ku kapitalizácii
124.51%
Úrokové krytie
-0.23
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.10
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-6.50
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.79, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.78, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, -0.84, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.93, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.79
Čistý príjem na akciu
-0.78
Účtovná hodnota na akciu
-0.84
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.93
Vlastný kapitál na akciu
-0.84
Úrokový dlh na akciu
6.34
Kapitálové výdavky na akciu
-0.55
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 32.11%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 140.58%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 21.57%, a rast prevádzkových príjmov, 21.57%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 19.11%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 19.59%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
32.11%
Rast hrubého zisku
140.58%
Rast EBIT
21.57%
Rast prevádzkového príjmu
21.57%
Rast čistého príjmu
19.11%
Rast zisku na akciu
19.59%
Rast zriedeného zisku na akciu
19.59%
Rast prevádzkového peňažného toku
36.96%
Rast voľných peňažných tokov
52.42%
10-ročný rast výnosov na akciu
-83.32%
5-ročný rast výnosov na akciu
-78.53%
3-ročný rast výnosov na akciu
-87.61%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-60.49%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-87.85%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
102.87%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-632.95%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-181.92%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
96.29%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-109.22%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-119.19%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-103.52%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
19.27%
Rast zásob
38.87%
Rast aktív
-11.58%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-901.84%
Rast dlhu
-6.52%
Rast výdavkov SGA
-0.07%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 36,646,769,886.016, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.44, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.19% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -165.10%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
36,646,769,886.016
Kvalita príjmov
-0.44
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.07
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.19%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-165.10%
Kapitálové výdavky k príjmom
-9.53%
Kapitálové výdavky k odpisom
-90.25%
Grahamovo číslo
3.85
Návratnosť hmotného majetku
-10.33%
Graham Čistý čistý
-7.28
Pracovný kapitál
-15,830,000,000
Hodnota hmotného majetku
-6,773,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-49,418,000,000
Investovaný kapitál
-7
Priemerné pohľadávky
5,018,000,000
Priemerné záväzky
2,231,500,000
Priemerné zásoby
381,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
47
Počet dní neuhradených záväzkov
22
Počet dní zásob na sklade
4
ROIC
-7.69%
ROE
0.93%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -0.02, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -0.02, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -0.27, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 0.05, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-0.02
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-0.02
Pomer ceny k peňažným tokom
0.05
Násobok hodnoty podniku
-8.70
Cena Reálna hodnota
-0.02
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
0.05
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-0.27
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-0.06
Podniková hodnota k tržbám
0.87
Hodnota podniku nad EBITDA
15.14
EV k prevádzkovému peňažnému toku
15.10
Výnos zo zisku
-1634.60%
Výnos z voľných peňažných tokov
-453.02%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
