Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.346% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.182%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.122%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.084%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.162%. Okrem toho zdatnosť Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.162% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $42.3, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $41.6. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SBO.VI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 270.54% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (156.46%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (85.22%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
270.54%
Rýchly pomer
156.46%
Ukazovateľ hotovosti
85.22%
Ukazovatele ziskovosti
SBO.VI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 16.08% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.03%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.97%, a EBT na EBIT, 88.13%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 18.25%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
16.08%
Efektívna daňová sadzba
24.03%
Čistý zisk na EBT
75.97%
EBT na EBIT
88.13%
EBIT na tržby
18.25%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.71 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 431.75% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
156
Dni nesplatených zásob
196
Prevádzkový cyklus
280.54
Počet dní nesplatených záväzkov
38
Cyklus konverzie hotovosti
243
Obrat pohľadávok
4.32
Obrat záväzkov
9.67
Obrat zásob
1.86
Obrat dlhodobého majetku
4.49
Obrat aktív
0.69
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.50, a voľný peňažný tok na akciu, 3.24, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 10.31, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.50
Voľný peňažný tok na akciu
3.24
Peňažné prostriedky na akciu
10.31
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.59
Pomer krytia peňažných tokov
0.34
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.05
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.44
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.44
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 30.17% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.57 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 28.07%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 36.45%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 12.51 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
30.17%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.57
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
28.07%
Celkový dlh ku kapitalizácii
36.45%
Úrokové krytie
12.51
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.34
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.90
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 37.24, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4.55, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 28.48, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 18.47, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
37.24
Čistý príjem na akciu
4.55
Účtovná hodnota na akciu
28.48
Hmotná účtovná hodnota na akciu
18.47
Vlastný kapitál na akciu
28.48
Úrokový dlh na akciu
16.88
Kapitálové výdavky na akciu
-2.38
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 16.88%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 19.98%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 10.86%, a rast prevádzkových príjmov, 10.86%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -4.82%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -4.81%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
16.88%
Rast hrubého zisku
19.98%
Rast EBIT
10.86%
Rast prevádzkového príjmu
10.86%
Rast čistého príjmu
-4.82%
Rast zisku na akciu
-4.81%
Rast zriedeného zisku na akciu
-4.81%
Rast váženého priemeru akcií
0.02%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.02%
Rast dividend na akciu
166.63%
Rast prevádzkového peňažného toku
65.19%
Rast voľných peňažných tokov
129.08%
10-ročný rast výnosov na akciu
29.57%
5-ročný rast výnosov na akciu
41.42%
3-ročný rast výnosov na akciu
101.78%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-19.84%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
162.96%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-8.03%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
19.49%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
75.40%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
430.75%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
19.47%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
23.42%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
56.52%
10-ročný rast dividend na akciu
33.27%
5-ročný rast dividendy na akciu
299.88%
3-ročný rast dividendy na akciu
67.26%
Rast pohľadávok
8.12%
Rast zásob
17.02%
Rast aktív
-5.67%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
5.39%
Rast dlhu
0.36%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
19.69%
Rast výdavkov SGA
16.40%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 796,591,974.6, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.21, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.08, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 1.41%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 18.48% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -43.31%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
796,591,974.6
Kvalita príjmov
1.21
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Výskum a vývoj k tržbám
1.41%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
18.48%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-43.31%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.40%
Kapitálové výdavky k odpisom
-129.23%
Grahamovo číslo
53.99
Návratnosť hmotného majetku
10.31%
Graham Čistý čistý
-2.34
Pracovný kapitál
324,879,999
Hodnota hmotného majetku
290,597,000
Čistá hodnota obežného majetku
111,476,999
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
130,603,000
Priemerné záväzky
36,349,500
Priemerné zásoby
190,842,000
Počet dní neuhradených tržieb
85
Počet dní neuhradených záväzkov
38
Počet dní zásob na sklade
196
ROIC
11.68%
ROE
0.16%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.54, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.54, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.18, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 13.52, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.97, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.54
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.54
Pomer ceny k tržbám
1.18
Pomer ceny k peňažným tokom
7.97
Pomer ceny a zisku k rastu
0.12
Násobok hodnoty podniku
4.14
Cena Reálna hodnota
1.54
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.97
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
13.52
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.55
Podniková hodnota k tržbám
1.36
Hodnota podniku nad EBITDA
5.80
EV k prevádzkovému peňažnému toku
9.21
Výnos zo zisku
10.29%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.05%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
