Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.304%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.145%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.094%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Solid Försäkringsaktiebolag (publ) pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Solid Försäkringsaktiebolag (publ) na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.379%. Okrem toho zdatnosť Solid Försäkringsaktiebolag (publ) vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.205% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Solid Försäkringsaktiebolag (publ) tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $68.9, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $68.4. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SFAB.ST odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 852.80% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (367.43%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (367.43%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
852.80%
Rýchly pomer
367.43%
Ukazovateľ hotovosti
367.43%
Ukazovatele ziskovosti
SFAB.ST Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 19.25% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.75%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.25%, a EBT na EBIT, 63.31%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 30.41%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
19.25%
Efektívna daňová sadzba
24.75%
Čistý zisk na EBT
75.25%
EBT na EBIT
63.31%
EBIT na tržby
30.41%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 8.53 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
367
Obrat aktív
0.65
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.67, a voľný peňažný tok na akciu, 5.17, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 14.66, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.02 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.67
Voľný peňažný tok na akciu
5.17
Peňažné prostriedky na akciu
14.66
Výplatný pomer
0.02
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.91
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
11.43
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
8.13
Pomer vyplatených dividend
0.05
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 61.15, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 8.67, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 24.10, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 48.68, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
61.15
Čistý príjem na akciu
8.67
Účtovná hodnota na akciu
24.10
Hmotná účtovná hodnota na akciu
48.68
Vlastný kapitál na akciu
24.10
Úrokový dlh na akciu
0.01
Kapitálové výdavky na akciu
-0.48
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 4.63%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 4.60%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 337.30%, a rast prevádzkových príjmov, 337.30%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 49.44%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 56.50%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
4.63%
Rast hrubého zisku
4.60%
Rast EBIT
337.30%
Rast prevádzkového príjmu
337.30%
Rast čistého príjmu
49.44%
Rast zisku na akciu
56.50%
Rast zriedeného zisku na akciu
56.50%
Rast váženého priemeru akcií
-4.46%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-4.46%
Rast prevádzkového peňažného toku
-38.65%
Rast voľných peňažných tokov
-43.55%
10-ročný rast výnosov na akciu
45.71%
5-ročný rast výnosov na akciu
45.71%
3-ročný rast výnosov na akciu
30.44%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-12.19%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-12.19%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-20.74%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1109.73%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1109.73%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
299.83%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
654.15%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
654.15%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
134.31%
Rast aktív
0.50%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
16.93%
Rast výdavkov SGA
12.75%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 861,428,778.6, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.69, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.08% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -8.10%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
861,428,778.6
Kvalita príjmov
0.69
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.10
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.08%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-8.10%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.79%
Kapitálové výdavky k odpisom
-133.71%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.08%
Grahamovo číslo
68.57
Návratnosť hmotného majetku
9.30%
Graham Čistý čistý
-26.00
Pracovný kapitál
229,594,000
Hodnota hmotného majetku
928,311,000
Čistá hodnota obežného majetku
-374,780,000
Priemerné záväzky
177,806,500
Počet dní neuhradených záväzkov
246369
ROIC
78.81%
ROE
0.36%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.81, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.81, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.23, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 15.03, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 13.16, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.81
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.81
Pomer ceny k tržbám
1.23
Pomer ceny k peňažným tokom
13.16
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.67
Násobok hodnoty podniku
48.51
Cena Reálna hodnota
2.81
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
13.16
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
15.03
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.64
Podniková hodnota k tržbám
0.74
Hodnota podniku nad EBITDA
125.44
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.60
Výnos zo zisku
13.61%
Výnos z voľných peňažných tokov
8.58%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
