Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.837% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.520%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.621%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.063%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Assured Guaranty Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Assured Guaranty Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.140%. Okrem toho zdatnosť Assured Guaranty Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.053% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Assured Guaranty Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $77.99, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $76.09. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
AGO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 52.35% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -13.14%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 118.55%, a EBT na EBIT, 100.62%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 52.02%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
52.35%
Efektívna daňová sadzba
-13.14%
Čistý zisk na EBT
118.55%
EBT na EBIT
100.62%
EBIT na tržby
52.02%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.29, a voľný peňažný tok na akciu, 1.29, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 106.57, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.09 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.29
Voľný peňažný tok na akciu
1.29
Peňažné prostriedky na akciu
106.57
Výplatný pomer
0.09
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.04
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.10
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 13.93% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.30 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 23.14%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 23.14%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 6.99 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
13.93%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.30
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
23.14%
Celkový dlh ku kapitalizácii
23.14%
Úrokové krytie
6.99
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.04
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.16
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 17.38, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 12.65, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 97.83, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 185.60, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
17.38
Čistý príjem na akciu
12.65
Účtovná hodnota na akciu
97.83
Hmotná účtovná hodnota na akciu
185.60
Vlastný kapitál na akciu
97.83
Úrokový dlh na akciu
30.82
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 48.39%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 54.35%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 218.23%, a rast prevádzkových príjmov, 218.23%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 495.97%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 540.31%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
48.39%
Rast hrubého zisku
54.35%
Rast EBIT
218.23%
Rast prevádzkového príjmu
218.23%
Rast čistého príjmu
495.97%
Rast zisku na akciu
540.31%
Rast zriedeného zisku na akciu
540.63%
Rast váženého priemeru akcií
-7.15%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-6.73%
Rast dividend na akciu
12.75%
Rast prevádzkového peňažného toku
118.60%
Rast voľných peňažných tokov
118.79%
10-ročný rast výnosov na akciu
156.98%
5-ročný rast výnosov na akciu
93.50%
3-ročný rast výnosov na akciu
37.09%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
503.68%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
87.95%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
179.12%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
192.23%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
167.17%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
198.87%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
256.88%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
64.16%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
25.91%
10-ročný rast dividend na akciu
185.44%
5-ročný rast dividendy na akciu
77.74%
3-ročný rast dividendy na akciu
42.16%
Rast pohľadávok
13.57%
Rast zásob
-100.89%
Rast aktív
-25.55%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
21.51%
Rast dlhu
1.13%
Rast výdavkov SGA
-2.71%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 5,967,072,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.61, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,967,072,000
Kvalita príjmov
0.61
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.25
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.05%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.55%
Grahamovo číslo
166.89
Návratnosť hmotného majetku
5.90%
Graham Čistý čistý
81.50
Pracovný kapitál
7,487,000,000
Hodnota hmotného majetku
10,839,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
6,178,000,000
Priemerné pohľadávky
1,660,500,000
Priemerné záväzky
500,000
Priemerné zásoby
-4,397,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
635
Počet dní zásob na sklade
-9877
ROIC
9.91%
ROE
0.13%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.83, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.83, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.59, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 59.23, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 62.13, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.83
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.83
Pomer ceny k tržbám
3.59
Pomer ceny k peňažným tokom
62.13
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.02
Násobok hodnoty podniku
3.16
Cena Reálna hodnota
0.83
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
62.13
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
59.23
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.76
Podniková hodnota k tržbám
5.88
Hodnota podniku nad EBITDA
9.24
EV k prevádzkovému peňažnému toku
12.94
Výnos zo zisku
16.91%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.55%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
