Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.522% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.228%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.003%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.003%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti SouthGobi Resources Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív SouthGobi Resources Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.006%. Okrem toho zdatnosť SouthGobi Resources Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -1.993% návratnosť vloženého kapitálu.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SGQRF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 34.52% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (16.75%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (14.49%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
34.52%
Rýchly pomer
16.75%
Ukazovateľ hotovosti
14.49%
Ukazovatele ziskovosti
SGQRF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.31% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 98.71%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 2.64%, a EBT na EBIT, 45.19%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 22.82%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.31%
Efektívna daňová sadzba
98.71%
Čistý zisk na EBT
2.64%
EBT na EBIT
45.19%
EBIT na tržby
22.82%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.35 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
17
Dni nesplatených zásob
120
Prevádzkový cyklus
128.67
Počet dní nesplatených záväzkov
99
Cyklus konverzie hotovosti
29
Obrat pohľadávok
44.51
Obrat záväzkov
3.67
Obrat zásob
3.03
Obrat dlhodobého majetku
2.14
Obrat aktív
1.14
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.56, a voľný peňažný tok na akciu, 0.40, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.16, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.49, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.56
Voľný peňažný tok na akciu
0.40
Peňažné prostriedky na akciu
0.16
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.49
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.73
Pomer krytia peňažných tokov
0.84
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.58
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.65
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.65
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 66.11% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -1.38 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, -181.64%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 360.89%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.64 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
66.11%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-1.38
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
-181.64%
Celkový dlh ku kapitalizácii
360.89%
Úrokové krytie
1.64
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.84
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-2.09
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.14, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Účtovná hodnota na akciu, -0.48, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.48, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.14
Účtovná hodnota na akciu
-0.48
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.48
Vlastný kapitál na akciu
-0.48
Úrokový dlh na akciu
0.82
Kapitálové výdavky na akciu
-0.15
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 68.40%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 26.69%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 210.08%, a rast prevádzkových príjmov, 210.08%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -111.64%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -109.13%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
68.40%
Rast hrubého zisku
26.69%
Rast EBIT
210.08%
Rast prevádzkového príjmu
210.08%
Rast čistého príjmu
-111.64%
Rast zisku na akciu
-109.13%
Rast zriedeného zisku na akciu
-109.13%
Rast váženého priemeru akcií
1.17%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
1.17%
Rast prevádzkového peňažného toku
703.77%
Rast voľných peňažných tokov
196.45%
10-ročný rast výnosov na akciu
-9.53%
5-ročný rast výnosov na akciu
-40.54%
3-ročný rast výnosov na akciu
-44.45%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
165.39%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-0.03%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-20.87%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
80.58%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
25.20%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-813.95%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-115.39%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-1430.77%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-185.52%
Rast pohľadávok
750.35%
Rast zásob
-32.51%
Rast aktív
-12.01%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-55.75%
Rast dlhu
16.93%
Rast výdavkov SGA
20.04%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 233,913,542.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 180.95, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
233,913,542.2
Kvalita príjmov
180.95
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-27.10%
Kapitálové výdavky k príjmom
-13.43%
Kapitálové výdavky k odpisom
-716.17%
Grahamovo číslo
0.18
Návratnosť hmotného majetku
0.31%
Graham Čistý čistý
-1.20
Pracovný kapitál
-217,695,477
Hodnota hmotného majetku
-140,608,903
Čistá hodnota obežného majetku
-320,069,009
Investovaný kapitál
-1
Priemerné pohľadávky
4,350,708.5
Priemerné záväzky
40,332,208.5
Priemerné zásoby
43,743,104.5
Počet dní neuhradených tržieb
8
Počet dní neuhradených záväzkov
97
Počet dní zásob na sklade
118
ROIC
-8.77%
ROE
-0.01%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -0.94, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -0.94, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.40, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 1.11, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 0.81, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-0.94
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-0.94
Pomer ceny k tržbám
0.40
Pomer ceny k peňažným tokom
0.81
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.52
Násobok hodnoty podniku
-0.19
Cena Reálna hodnota
-0.94
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
0.81
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
1.11
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-0.61
Podniková hodnota k tržbám
0.69
Hodnota podniku nad EBITDA
2.78
EV k prevádzkovému peňažnému toku
1.40
Výnos zo zisku
1.06%
Výnos z voľných peňažných tokov
142.16%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
