GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Kevin David Strain C.A., CPA
Zamestnanci na plný úväzok:30941
Mesto:Toronto
Adresa:1 York Street
IPO:2021-06-25
CIK:
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Zjednodušene povedané, Sun Life Financial Inc. má 2332.231 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.130%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.087%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.010%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Sun Life Financial Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Sun Life Financial Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.137%. Okrem toho zdatnosť Sun Life Financial Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.024% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sun Life Financial Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $19.65, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $19.65. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SLFIF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 14.99% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (12.45%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (8.49%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
14.99%
Rýchly pomer
12.45%
Ukazovateľ hotovosti
8.49%
Ukazovatele ziskovosti
SLFIF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.83% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 11.64%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 80.60%, a EBT na EBIT, 83.21%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.02%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.83%
Efektívna daňová sadzba
11.64%
Čistý zisk na EBT
80.60%
EBT na EBIT
83.21%
EBIT na tržby
13.02%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.15 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
12
Obrat pohľadávok
11.19
Obrat dlhodobého majetku
24.68
Obrat aktív
0.11
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 13.30, a voľný peňažný tok na akciu, 13.08, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 17.02, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.80 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.29, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
13.30
Voľný peňažný tok na akciu
13.08
Peňažné prostriedky na akciu
17.02
Výplatný pomer
0.80
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.29
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.98
Pomer krytia peňažných tokov
1.09
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.33
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
60.73
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.86
Pomer vyplatených dividend
0.24
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.89% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.40 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 21.29%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 28.64%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 8.55 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.89%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.40
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
21.29%
Celkový dlh ku kapitalizácii
28.64%
Úrokové krytie
8.55
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.09
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
13.89
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 41.05, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4.08, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 30.36, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 10.78, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
41.05
Čistý príjem na akciu
4.08
Účtovná hodnota na akciu
30.36
Hmotná účtovná hodnota na akciu
10.78
Vlastný kapitál na akciu
30.36
Úrokový dlh na akciu
12.90
Kapitálové výdavky na akciu
-0.22
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 20.66%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 20.66%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 89.01%, a rast prevádzkových príjmov, 89.01%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 10.07%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 10.27%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
20.66%
Rast hrubého zisku
20.66%
Rast EBIT
89.01%
Rast prevádzkového príjmu
89.01%
Rast čistého príjmu
10.07%
Rast zisku na akciu
10.27%
Rast zriedeného zisku na akciu
10.05%
Rast dividend na akciu
15.19%
Rast prevádzkového peňažného toku
37.87%
Rast voľných peňažných tokov
35.58%
10-ročný rast výnosov na akciu
-22.18%
5-ročný rast výnosov na akciu
-22.18%
3-ročný rast výnosov na akciu
-32.01%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
40.34%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
40.34%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-20.26%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
15.31%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
15.31%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-14.28%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-0.38%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-0.38%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-7.52%
10-ročný rast dividend na akciu
41.14%
5-ročný rast dividendy na akciu
41.14%
3-ročný rast dividendy na akciu
32.79%
Rast pohľadávok
0.75%
Rast zásob
0.86%
Rast aktív
5.48%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.06%
Rast dlhu
-5.13%
Rast výdavkov SGA
-100.00%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,178,236,001, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.27, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.72% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -1.66%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,178,236,001
Kvalita príjmov
3.27
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.72%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-1.66%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.54%
Kapitálové výdavky k odpisom
-28.76%
Grahamovo číslo
52.76
Návratnosť hmotného majetku
1.03%
Graham Čistý čistý
-395.91
Pracovný kapitál
-84,338,010,001
Hodnota hmotného majetku
4,115,900,000
Čistá hodnota obežného majetku
-213,922,630,500
Priemerné pohľadávky
2,405,000,000
Priemerné záväzky
100,812,465,450
Priemerné zásoby
-30,030,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
37
ROIC
12.79%
ROE
0.13%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.44, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.44, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.15, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.07, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.00, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.44
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.44
Pomer ceny k tržbám
1.15
Pomer ceny k peňažným tokom
1.00
Násobok hodnoty podniku
9.86
Cena Reálna hodnota
0.44
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.00
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.07
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.44
Podniková hodnota k tržbám
0.17
Hodnota podniku nad EBITDA
1.03
EV k prevádzkovému peňažnému toku
0.53
Výnos zo zisku
30.64%
Výnos z voľných peňažných tokov
98.64%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
